鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF) (C类基金份额)基金 产品资料概要(更新) 编制日期:2024年09月11日 送出日期:2024年09月13日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况 基金简称 鹏 华 丰 泽 债 券 基金代码 160618 (LOF)C 基金管理人 鹏华基金管理有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行 公司 股份有限公司 基金合同生效日 2011年12月08日 上市交易所及上市 深 圳 证 券 交 易 所 日期(若有) /2014年12月25日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2019年09月04日 祝松 金经理的日期 基金经理 证券从业日期 2006年07月01日 开始担任本基金基 2020年10月20日 邓明明 金经理的日期 证券从业日期 2014年06月30日 场内简称 鹏华丰泽LOF 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证 其他(若有) 监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连 续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向 中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 注:鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)原基金份额于2024年09月18日转换为C类基金 份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本部分请阅读《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》“基金的投资”了解详 细情况。 投资目标 在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋 势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超越基金业绩比较 基准的收益。 本基金的投资范围主要为固定收益类品种,包括国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资 产支持证券、债券回购等。本基金不直接买入股票、权证等权益类金 融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易 可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间 内卖出。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对包含金融债、企业债、公司债、短 投资范围 期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家 信用债券的投资比例不低于基金资产的80%;分级运作期内对主体信 用评级为AA+、AA、AA-级别的金融债、企业债、公司债、短期融资 券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债 券的投资比例不低于基金投资上述债券资产的80%(分级运作期届满 后不受此限制);现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人 在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 1.资产配置策略;2.信用策略;3.久期策略;4.收益率曲线策略;5. 主要投资策略 骑乘策略;6.息差策略;7.债券选择策略。 业绩比较基准 中债总指数收益率 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品 种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货 币市场基金。 风险收益特征 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变 化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图根据基金合同约定,鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存续条件下,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。2014年12月8日,鹏华丰泽分级债券型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)”。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取,其中,对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率(详情请查阅招募说明书),其他投资人适用下表一般费率: 费用类型 金额(M)/持有期 收费方式/费率 备注 限(N) 申购费 M 每笔0元 - N<7天 1.5% - 赎回费 7天≤N≤90天 0.1% - 90天

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