关于鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF） 修改基金份额净值计算位数的公告 为了减少鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金 份额净值与实际值的偏差，更好的保护基金份额持有人利益，鹏华基金管理有限 公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金 合同》的有关规定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致， 将自 2019 年 2 月 1 日起对本公司管理的本基金的基金份额净值计算精确度进行 调整，由“保留至小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入”修改为“保留至小 数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入”，并对本基金的基金合同和托管协议进 行相应的修改。对本基金基金合同的具体修订内容如下： 原基金合同涉及修改的 原基金合同表述 修订后表述 章节 四、基金份额的分级 基金份额净值的计算，保 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （五）本基金基金份额净 留到小数点后 3 位，小 （LOF）后的基金份额净 值的计算 数点后第 4 位四舍五入， 值的计算，保留到小数点 由此产生的误差计入基 后 4 位，小数点后第 5 金财产。 位四舍五入，由此产生的 误差计入基金财产。 十六、基金资产的估值 1.基金份额净值是按照 1.基金份额净值是按照 （四）估值程序 每个工作日闭市后，基金 每个工作日闭市后，基金 资产净值除以当日基金 资产净值除以当日基金 份额的余额数量计算，精 份额的余额数量计算，精 确到 0.001 元，小数点后 确到 0.0001 元，小数点 第 4 位四舍五入。国家另 后第 5 位四舍五入。国家 有规定的，从其规定。 另有规定的，从其规定。 十六、基金资产的估值 当基金财产的估值导致 当基金财产的估值导致 （五）估值错误的处理 基金份额净值小数点后 基金份额净值小数点后 1  三位内（含第三位）发生 四位内（含第四位）发生 差错时，视为基金份额净 差错时，视为基金份额净 值估值错误。 值估值错误。 对本基金托管协议的具体修订内容如下： 原 托 管协议涉及修 改的 原托管协议表述 修订后表述 章节 八、基金资产净值计算和 1、……。基金份额净值、 1、……。基金份额净值 会计核算 两级基金的基金 份额参 的计算精确到 0.0001 元， （一）基金资产净值的计 考净值的计算， 精确到 小数点后第五位 四舍五 算及复核程序 0.001 元，小数点后第四 入；两级基金的基金份额 位四舍五入，由此产生的 参考净值的计算，精确到 误差计入基金财产。国家 0.001 元，小数点后第四 另有规定的，从其规定。 位四舍五入，由此产生的 误差计入基金财产。国家 另有规定的，从其规定。 八、基金资产净值计算和 1、当基金财产的估值导 1、当基金财产的估值导 会计核算 致基金份额净值 小数点 致基金份额净值 小数点 （三）估值错误的处理方 后三位内（含第三位）发 后四位内（含第四位）发 式 生差错时，视为基金份额 生差错时，视为基金份额 净值估值错误。 净值估值错误。 本项修订对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开 基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。修订后的基金合同和托管协议自 本公告发布之日起生效。本基金的基金合同和托管协议的修改事项自 2019 年 2 月 1 日起生效，中国证券登记结算有限责任公司作为本基金的登记机构，自即日 起将按上述修改后的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。 本基金管理人将在更新的《鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》 中作相应调整。投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com)或拨 打全国免长途费的客户服务电话（400－6788－999）咨询相关情况。 2  风险提示：本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其 净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金 合同、招募说明书等文件，选择与自身风险承受能力和风险识别能力相配的基金， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 二〇一九年二月一日 3