鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽 A 份额折算方案的公告 根据《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 及《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的规定,鹏华丰泽 分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起 3 年内,每满半年的最后一个工作日为丰泽 A 的开放日,如该日为非工作日,则 为该日之前的最后一个工作日。丰泽 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同 一个工作日。基金管理人将于折算基准日对丰泽 A 进行基金份额折算。现将折 算的具体事宜公告如下: 一、折算基准日 丰泽 A 的基金份额本次折算基准日与其本次开放赎回日为同一个工作日,即 2014 年 12 月 5 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的丰泽 A 所有份额。 三、折算频率 自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次。 四、折算方式 折算日日终,丰泽 A 基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有 人持有的丰泽 A 份额数按照折算比例相应增减。 丰泽 A 基金份额折算公式如下: 丰泽 A 折算比例=折算日折算前丰泽 A 基金份额净值/1.000 丰泽 A 经折算后的份额数=折算前丰泽 A 的份额数×丰泽 A 折算比例 丰泽 A 经折算后的份额数保留到小数点后两位,折算后的份额数以注册登记 机构的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。 根据《基金合同》的规定,丰泽 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五 入的方式保留到小数点后 8 位,由此计算得到的丰泽 A 的折算比例将保留到小 数点后 8 位。 除保留位数因素影响外,基金份额折算对丰泽 A 持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算后,折算日折算前丰泽 A 基金份额净值、丰泽 A 折算比 例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 1  风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 鹏华基金管理有限公司 二〇一四年十二月三日 2