鹏华丰收债券型证券投资基金2022年 第1次分红公告 1. 公告基本信息公告送出日期:2022年09月16日 基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金简称 鹏华丰收债券 基金主代码 160612 基金合同生效日 2008年05月28日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 集根据证《券中投华资人基民金共运和作国管证理券办投法资》基等金法法律》法、《规公有开关募 公告依据 及规《定鹏及华《鹏丰华收丰债收券债型券证型券证投券资投基资金基招金募基说金明合书》同及》 更新的约定 收益分配基准日 2022年09月08日 元基)准日基金份额净值(单位:人民币1.129 基截止准收日的益相分关配民基币准元日)基金可供分配利润(单位:人180,350,663.34 指标 截止基准日按照基金合同约定的分 民红币比元例)计算的应分配金额(单位:人90,175,331.67 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.508 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第1次分红 注:根据《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金 分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每年基金收益分配比例不 低于可2.分与配分收红益相的关50的%其。他信息 权益登记日 2022年09月20日 除息日 2022年09月20日 现金红利发放日 2022年09月22日 分红对象 权有1、人益选登。择记红日利在再本投基资金的基投金资份者额,其登红记利机将构登按记在册的本基金份额持 红利再投资相关事项的说明 的金金份账投户额资净,者20值所22为转年计换0算的9月基基2准金2确份日定额起再可将投以于资查20份询22额、年赎。0回292、。0月选222择1年日红0直9利月接再2计投0日入资的其方基基式 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。 注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额 不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享 2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本 基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履 行相关3.程其序他。需要提示的事项 咨询办法 基1、金鹏份华额基金持管有理人有欲了限公解本司基网站金其: w它ww有.p关hf信un息d.c,o可m采取如下方法咨询: 32、、鹏鹏华华基基金金管管理理有有限限公公司司客直户销服网务点热及线本:基40金0-各67销88售-5机33构;0的75相5-关82网35点36(详68见 本基金更新招募说明书及相关公告)。 1本、(基1)金自投2资01者3年选择5月分2红4日方(式含的)起重,要本提公示司取消账户级别分红方式,即投资者 若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的 账户分红方式将不再有效; (2)自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方 式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式; (3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影 2响01,3投年资5者月现2持3日有(或含曾)之经前持通有过的账基户金类产业品务,其提分交红的方账式户均分保红留方不式变设。置但,自投2资01者3在年 5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置的账户分红方式 将不再2、生如效投。资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基 金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份 额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现 金分红3、。请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基 金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分 红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的 基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符 的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日 之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 风险提示 本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进 行投资,并注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司 2022年09月16日