鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与了天下秀数字科技(集团)股份有限公司（600556）非公开发行股票认购的相关信息公告如下： 总成本占 账面价值 名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 锁定期 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比 例 鹏华优质治理 混合型证券投 1,201,201.00 19,999,996.65 2.1755% 20,060,056.70 1.2535% 6个月 资基金(LOF) 鹏华价值驱动 混合型证券投 1,501,501.00 24,999,991.65 2.1657% 25,075,066.70 1.7239% 6个月 资基金 鹏华创新驱动混 合型证券投资基1,201,201.00 19,999,996.65 5.5819% 20,060,056.70 4.4717% 6个月 金 鹏华新兴产业混 合型证券投资基2,102,102.00 34,999,998.30 0.3057% 35,105,103.40 0.2309% 6个月 金 鹏华前海万科 REITs封闭式混 600,600.00 9,999,990.00 0.3096% 10,030,020.00 0.3119% 6个月 合型发起式证 券投资基金 注：基金资产净值、账面价值为2020年9月18日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2020年9月19日