鹏华基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与伊利股份(600887)非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 账面价 总成本 值占基 认购数量 总成本 占基金 账面价值 基金名称 金资产 锁定期 (股) (元) 资产净 (元) 净值比 值比例 例 中国工商银行 12 个 -鹏华优质治 月 理股票型证券 1000000 18510000.00 0.4206% 18540000.00 0.4212%投 资 基 金(LOF) 注:基金资产净值、账面价值为 2013 年 1 月 14 日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2013 年 1 月 18 日