鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基 金参与珠海华发实业股份有限公司(600325)非公开发行股票认购的 相关信息公告如下: 账面价值 总成本占基 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 名称 金资产净值 锁定期 (股) (元) (元) 产净值比 比例 例 鹏华价值优势 混合型证券投 2,430,000 29,767,500 1.0358% 29,791,800 1.0366% 12 个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为 2015 年 11 月 30 日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2015 年 11 月 31 日