公告送出日期:2023年08月01日 1.公告基本信息基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括A、B两类基金份额) 基金简称 鹏华货币(A类、B类) 基金主代码 160606 基金合同生效日 2005年4月12日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 公告依据 根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币 市场证券投资基金招募说明书》(更新)的约定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2023年08月01日 收益累计期间 自2023年07月04日 至2023年08月01日 止 注:- 2.与收益支付相关的其他信息 基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益(即基 累计收益计算公式 金份额持有人日收益逐日累加) , 基金份额持有人日收益= 基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额× 当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2023年08月03日 收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的 本基金全体份额持有人。 本基金收益支付方式为收益再投资方式, 基金份额持有人 收益支付办法 收益结转的基金份额将于2023年08月02日(收益结转份 额日后的第一个工作日) 直接计入其基金账户,2023年08 月03日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关 税收相关事项的说明 税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个 人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人 所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 注:投资者于2023年08月01日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。 3.其他需要提示的事项 投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情: 1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com.cn; 2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电话费); 3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、江苏银行、洛阳银行、浙江民泰银行、东莞农商银行、江南农商银行、厦门银行、天相投资顾问、新兰德、和讯信息科技、汇林保大、度小满基金、青岛意才、鹏华直销、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺基金、展恒基金、利得基金、宜信普泽、苏宁基金、浦领基金、中植基金、汇成基金、海银基金、大智慧基金、万得基金、联泰基金、汇付基金、基煜基金、虹点基金、陆金所基金、盈米基金、中证金牛、肯特瑞基金、大连网金、雪球基金、华夏财富、中信建投期货、中信期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、民生证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、中信证券(华南)、东北证券、上海证券、诚通证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财信证券、东莞证券、国都证券、东海证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中金财富、中山证券、红塔证券、国融证券、粤开证券、江海证券、银泰证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、爱建证券、华融证券、天风证券、开源证券等销售机构的营业网点。 鹏华基金管理有限公司 2023年08月01日