鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了天康生物股份有限公司(002100)非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 锁定期 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 鹏华医药科技股 票型证券投资基 2,953,020 21,999,999.00 1.0890% 30,209,394.60 1.4953% 6个月 金 鹏华创新升级混 合型证券投资基 1,073,826 8,000,003.70 1.0395% 10,985,239.98 1.4274% 6个月 金 鹏华健康环保灵 活配置混合型证 456,376 3,400,001.20 1.2280% 4,668,726.48 1.6862% 6个月 券投资基金 鹏华远见成长混 合型证券投资基 456,376 3,400,001.20 1.2530% 4,668,726.48 1.7206% 6个月 金 普天收益证券投 684,564 5,100,001.80 0.9730% 7,003,089.72 1.3360% 6个月 资基金 鹏华动力增长混 合型证券投资基 2,281,879 16,999,998.55 0.9687% 23,343,622.17 1.3302% 6个月 金(LOF) 鹏华产业升级混 合型证券投资基 3,651,007 27,200,002.15 1.0418% 37,349,801.61 1.4305% 6个月 金 鹏华优选成长混 合型证券投资基 6,161,074 45,900,001.30 1.0918% 63,027,787.02 1.4992% 6个月 金 鹏华致远成长混 合型证券投资基 402,684 2,999,995.80 1.1551% 4,119,457.32 1.5861% 6个月 金 鹏华消费领先灵 活配置混合型证 939,597 6,999,997.65 0.9993% 9,612,077.31 1.3722% 6个月 券投资基金 鹏华品牌传承灵 活配置混合型证 939,597 6,999,997.65 1.1439% 9,612,077.31 1.5707% 6个月 券投资基金 鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活 1,208,054 9,000,002.30 0.5496% 12,358,392.42 0.7547% 6个月 配置混合型证券 投资基金 鹏华价值精选股 票型证券投资基 402,684 2,999,995.80 0.9004% 4,119,457.32 1.2364% 6个月 金 鹏华策略回报灵 活配置混合型证 536,913 4,000,001.85 0.9614% 5,492,619.99 1.3201% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年12月23日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2021年12月24日