鹏华基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了北方华创科技集团股份有限公司 (002371)非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 名称 基金资产 锁定期 (股) (元) (元) 产净值比 净值比例 例 鹏华外延成长 灵活配置混合 个月 95,395 29,000,080.00 0.99% 32,979,959.40 1.13% 6 型证券投资基 金 鹏华远见回报 三年持有期混 个月 52,632 16,000,128.00 0.97% 18,195,935.04 1.10% 6 合型证券投资 基金 鹏华价值成长 混合型证券投 个月65,78919,999,856.00 0.82% 22,744,573.08 0.93% 6 资基金 鹏华改革红利 股票型证券投 个月32,89510,000,080.00 2.51% 11,372,459.40 2.86% 6 资基金 鹏华健康环保 灵活配置混合 个月 9,211 2,800,144.00 1.00% 3,184,426.92 1.14% 6 型证券投资基 金 普天收益证券 个月 17,434 5,299,936.00 1.01% 6,027,282.48 1.15% 6 投资基金 鹏华优选成长 混合型证券投 个月 131,579 40,000,016.00 0.93% 45,489,491.88 1.05% 6 资基金 鹏华远见成长 混合型证券投 个月9,2102,799,840.00 1.02% 3,184,081.20 1.15% 6 资基金 鹏华动力增长 混合型证券投 个月56,90817,300,032.00 0.98% 19,674,233.76 1.11% 6 资基金 (LOF) 鹏华致远成长 混合型证券投 个月 23,026 6,999,904.00 2.52% 7,960,548.72 2.87% 6 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年11月3日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2021年11月4日