鹏华基金管理有限公司更正公告 鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 9 月 6 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和本公司网站上 全文刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股 票的公告》,该公告中“旗下部分基金参与北京电子城投资开发集团 股份有限公司(600658)非公开发行” 相关内容更正如下: 账面价值 总成本占 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 名称 基金资产 锁定期 (股) (元) (元) 产净值比 净值比例 例 鹏华普天收益 1,362,398 15,000,001.98 2.63% 15,013,625.96 2.63% 12 个月 证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 09 月 05 日日终数据。 由此给投资者带来不便,本公司深表歉意! 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2016 年 09 月 07 日