鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基 金参与北京电子城投资开发集团股份有限公司(600658)非公开发行 股票认购的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 名称 基金资产 锁定期 (股) (元) (元) 产净值比 净值比例 例 普天收益证券 2.63% 15,013,625.96 2.63% 12 个月 1,362,398 15,000,001.98 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 09 月 05 日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2016 年 09 月 06 日