鹏华基金管理有限公司 关于旗下基金投资 非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与内蒙华电(600863)非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 10,000,000 77,600,000 0.7511% 77,600,000 0.7511% 12个月 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 5,000,000 38,800,000 0.6336% 38,800,000 0.6336% 12个月 交通银行-普天收益证券投资基金 4,000,000 31,040,000 1.2104% 31,040,000 1.2104% 12个月 交通银行-普惠证券投资基金 3,000,000 23,280,000 1.2510% 23,280,000 1.2510% 12个月 鹏华行业成长证券投资基金 1,000,000 7,760,000 0.8523% 7,760,000 0.8523% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2012年3月21日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2012年3月23日