关于博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)修改基金合同和托管协 议的公告 为更好的维护基金份额持有人利益,降低基金份额持有人投资成本,根据《博时稳健回报 债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,博时 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人协商一致, 决定自 2020 年 5 月 6 日起降低博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本 基金”)的管理费率及托管费率,管理费率由 0.80%降低至 0.60%,托管费率由 0.20%降低 至 0.15%,并对《基金合同》和《博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)托管协议》 (以下简称“《托管协议》”)中涉及基金管理费率及托管费率相关内容进行了修订。 现将本基金降低管理费率及托管费率的相关内容说明如下: 一、对《基金合同》的修订 将“十七、基金费用与税收”中“(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”由原 来的: “1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。” 修改为: “1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。” 二、对《托管协议》的修订 将“十一、基金费用”中“(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”由原来的: “1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值” 修改为: “1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值” 此次因降低管理费率及托管费率而对《基金合同》和《托管协议》做出的上述修改,对基 金份额持有人利益无实质性不利影响。本公司对上述变更已履行了规定的程序,符合相关 法律法规及基金合同的规定。 本次修订后的《基金合同》和《托管协议》自 2020 年 5 月 6 日起生效。 投资者可拨打博时一线通:95105568(免长途费)或可登录本公司网站 www.bosera.com 了解相关情况。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2020 年 4 月 22 日