1、公告基本信息 基金名称 博时裕祥分级债券型证券投资基金 基金简称 博时裕祥分级债券 场内简称 博时裕祥 基金主代码 160513 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2011年06月10日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕祥分级债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 博时裕祥分级 债券A 博时裕祥分级 债券封闭B 下属分级基金的场内简称 裕祥A 裕祥B 下属分级基金的交易代码 160514 150043 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2011]708号 基金募集期间 自2011年05月25日至2011年06月03日止 (博时裕祥分级债券A:2011年05月25日;博时裕祥分级债券封闭B:2011年06月02日至2011年06月03日) 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 场内资金:2011年06月10日; 场外资金:2011年06月10日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 19,102 份额级别 博时裕祥分级 债券A 博时裕祥分级 债券封闭B 博时裕祥 分级债券 募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 3,199,999,997.87 799,539,150.01 3,999,539,147.88 认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人民币元 ) 2,201,605.49 85,626.91 2,287,232.40 募集份额(单位:份 ) 有效认购份额 3,199,999,997.87 799,539,150.01 3,999,539,147.88 利息结转的份额 2,201,605.49 85,626.91 2,287,232.40 合计 3,202,201,603.36 799,624,776.92 4,001,826,380.28 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份 ) 0 0 0 占基金总份额比例 0% 0% 0% 其他需要说明的 事项 无 无 无 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份 ) 211,764.00 0 211,764.00 占基金总份额比例 0.0066% 0% 0.0053% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2011年06月10日 注:按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。 3、其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2011年6月11日