博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) 开放定期定额投资业务公告 公告送出日期:2011 年 6 月 27 日 1、公告基本信息 基金名称 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) 基金简称 博时卓越品牌股票(LOF) 场内简称 博时卓越 基金代码 160512 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司 公告依据 《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、 《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》 定期定额投资起始日 2011 年 6 月 30 日 注:重要提示 (1)本基金为上市契约型开放式证券投资基金,基金管理人为博时基金管 理有限公司(以下简称“本公司”),基金注册登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司(以下简称“中登公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 (2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话 95105568(免长途话费)或登录本公司网站 www.bosera.com 查询其定期定额 投资业务申请的确认情况。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准 确、完整,须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等,若需补充或更改,请及 时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。 (3)各销售机构如开通定期不定额投资业务,请参看各销售机构相关公告 和业务规则。 2、日常业务的办理时间 1 本基金定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交 易日。开放日对投资者的业务办理时间是 9:30-15:00,具体以销售网点的公 告和安排为准。 3、定期定额投资业务 (1)适用投资者范围 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资者。 (2)申购费率 本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。 本基金申购费率具体为: 表:本基金的申购费率结构表 日常申购金额(M) 日常申购费率 M <100 万元 1.50% 100 万≤M <500 万元 1.00% 场外日常申购费率 500 万≤M <1000 万元 0.60% M≥1000 万元 收取固定费用 1000 元 深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率 场内日常申购费率 设定投资者的场内日常申购费率 来源:博时基金 (3)扣款日期和扣款金额 投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每月扣款 金额,但最低每次不少于人民币 100 元(含 100 元)。 (4)重要提示 1)凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立中登公司 开放式基金基金账户。 2)本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以 该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从 T+2 日起通过 本计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的 确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。 5、基金销售机构 2 (1)直销机构 博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。 投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站 www.bosera.com 参阅《博 时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资 业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、定期定额投资等业务。 (2)非直销机构 1)场外代销机构 定期定额 序号 代销渠道 投资业务 1 中国工商银行股份有限公司 × 2 中国建设银行股份有限公司 √ 3 中国银行股份有限公司 √ 4 交通银行股份有限公司 √ 5 招商银行股份有限公司 √ 6 深圳发展银行股份有限公司 √ 7 中国民生银行股份有限公司 √ 8 北京银行股份有限公司 √ 9 宁波银行股份有限公司 √ 10 上海农村商业银行股份有限公司 √ 11 东莞银行股份有限公司 √ 12 杭州银行股份有限公司 √ 13 汉口银行股份有限公司 √ 14 招商证券股份有限公司 √ 15 国泰君安证券股份有限公司 √ 16 国信证券股份有限公司 √ 17 广发证券股份有限公司 √ 18 海通证券股份有限公司 √ 19 申银万国证券股份有限公司 √ 20 兴业证券股份有限公司 √ 21 长江证券股份有限公司 √ 22 安信证券股份有限公司 √ 23 西南证券股份有限公司 √ 24 中信金通证券有限责任公司 √ 25 湘财证券有限责任公司 √ 26 万联证券有限责任公司 √ 27 国元证券股份有限公司 × 28 华泰证券股份有限公司 √ 29 华泰联合证券有限责任公司 √ 30 山西证券股份有限公司 √ 31 东吴证券股份有限公司 √ 3 32 东方证券股份有限公司 × 33 方正证券股份有限公司 × 34 长城证券有限责任公司 √ 35 光大证券股份有限公司 × 36 广州证券有限责任公司 √ 37 南京证券有限责任公司 √ 38 大同证券经纪有限责任公司 × 39 国联证券股份有限公司 √ 40 浙商证券有限责任公司 √ 41 平安证券有限责任公司 √ 42 华安证券有限责任公司 √ 43 国海证券有限责任公司 √ 44 东莞证券有限责任公司 √ 45 中原证券股份有限公司 × 46 中银国际证券有限责任公司 √ 47 国盛证券有限责任公司 √ 48 华西证券有限责任公司 × 49 世纪证券有限责任公司 √ 50 中航证券有限公司 × 51 华林证券有限责任公司 √ 52 德邦证券有限责任公司 √ 53 广发华福证券有限责任公司 √ 54 财通证券有限责任公司 × 55 华鑫证券有限责任公司 √ 56 中国建银投资证券有限责任公司 √ 57 中山证券有限责任公司 √ 58 天源证券经纪有限公司 √ 59 华宝证券有限责任公司 √ 60 厦门证券有限公司 √ 61 爱建证券有限责任公司 √ 62 天相投资顾问有限公司 √ 63 中信建投证券有限责任公司 √ 64 中信证券股份有限公司 √ 65 中国银河证券股份有限公司 √ 66 渤海证券股份有限公司 × 67 中信万通证券有限责任公司 × 68 东兴证券股份有限公司 × 69 信达证券股份有限公司 √ 70 东北证券股份有限公司 √ 71 恒泰证券股份有限公司 √ 72 宏源证券股份有限公司 × 73 齐鲁证券有限公司 √ 74 华龙证券有限责任公司 √ 4 75 瑞银证券有限责任公司 × 76 日信证券有限责任公司 √ 77 江海证券有限公司 √ 78 英大证券有限责任公司 × 79 上海浦东发展银行股份有限公司 √ 80 中信银行股份有限公司 √ 81 中国光大银行股份有限公司 √ (3)其他需要提示的事项 1)上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。 本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。 2)本公告仅对博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)开放基金定期定 额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读 刊登在 2011 年 4 月 19 日《中国证券报》和 2011 年 5 月 4 日《证券时报》上的 《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》,投资者亦可通过本 公司网站或相关代销机构查阅相关资料。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2011 年 6 月 27 日 5