华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回及场外基金份额定期定额申购业务的公告 公告送出日期：2017年1月3日 1公告基本信息 基金名称 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 基金简称 华夏港股通精选股票（LOF） 基金场内简称 港股精选 基金主代码 160322 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月11日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏港股通精选股票型发 起式证券投资基金（LOF）基金合同》、《华夏港股通精选股票型 发起式证券投资基金（LOF）招募说明书》 申购起始日 2017年1月5日 赎回起始日 2017年1月5日 定期定额申购起始日 2017年1月5日 注：仅华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）场外基金份额开通定期定额申购业务。 2日常申购、赎回、定期定额申购业务的办理时间 投资人在华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额申购等业务，具体办理时间为港股通交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者办理场内申购时，每笔申购金额为 1 元的整数倍且不得低于 1,000.00元（含申购费）。投资者通过直销机构办理本基金的场外申购业务，每次最低申购金额为100.00元（含申购费）；通过代销机构办理本基金的场外申购业务，每次最低申购金额为1,000.00元（含申购费）。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 对于场内申购的数量限制，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2申购费率 本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率 50万元以下 1.5% 50万元以上（含50万元）-200万元以下 1.2% 200万元以上（含200万元）-500万元以下 0.8% 500万元以上（含500万元） 每笔1,000.00元 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者办理场内赎回时，单笔赎回的基金份额为1份或者其整数倍。投资者办理场外赎回时，每次赎回申请不得低于100.00份基金份额，赎回时或赎回后在场外销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 对于场内赎回及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。 （1）本基金场外份额的赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下： 持有期限 赎回费率 7天以内 1.5% 7天以上（含7天）-30天以内 0.75% 30天以上（含30天）-365天以内 0.5% 365天以上（含365天） 0 对于赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对赎回时份额持有期长于180天（含180天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 在场外认购、场外申购的投资者，其份额持有年限以份额实际持有年限为准，在场内认购、场内申购以及场内买入，并转托管至场外赎回的投资者，其份额持有期限自份额转托管至场外之日起开始计算。 （2）本基金场内份额适用于固定的赎回费率，赎回费率为0.5%。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。 5.1申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。5.2扣款金额 投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。各销售机构最低扣款金额可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。 5.3扣款日期 投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。5.4扣款方式 销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。 投资者通过本公司电子交易平台办理本基金场外基金份额定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡，或以天天盈账户作为指定扣款账户。通过代销机构办理本基金场外基金份额定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。 如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。 5.5申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关公告执行。 5.6交易确认 实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。 5.7变更与解约 如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循销售机构的规定。 6基金销售机构 6.1场内销售机构 本基金场内销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。投资者可在上述销售机构办理本基金场内基金份额的申购、赎回等业务。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。 6.2场外销售机构 6.2.1申购、赎回业务办理机构 6.2.1.1直销机构 本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台。 （1）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033） 电话：010-88087226/27/28 传真：010-88087225 （2）北京海淀投资理财中心 地址：北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层（100081） 电话：010-68458598/7100/8698/8998 传真：010-68458698 （3）北京东中街投资理财中心 地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027） 电话：010-64185181/82/83 传真：010-64185180 （4）北京科学院南路投资理财中心 地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190） 电话：010-82523197/98/99 传真：010-82523196 （5）北京崇文投资理财中心 地址：北京市东城区广渠门内大街35号（富贵园购物中心）首层东区F1-3（100062） 电话：010-67146300/400 传真：010-67133146 （6）北京西三环投资理财中心 地址：北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园一期B座01（100089） 电话：010-52723105/06/07 传真：010-52723103 （7）北京亚运村投资理财中心 地址：北京市朝阳区慧忠里103号洛克时代广场A座一层（100101） 电话：010-84871036/37/38/39 传真：010-84871035 （8）北京朝外大街投资理财中心 地址：北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号（100020） 电话：010-65336099/6579 传真：010-65336079 （9）北京东四环投资理财中心 地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号（100025） 电话：010-85869585 传真：010-85869575 （10）上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室（200120） 电话：021-58771599 传真：021-58771998 （11）上海联洋投资理财中心 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号第一层101A-1单元（200120） 电话：021-68547366 传真：021-68547277 （12）深圳分公司 地址：深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室（518038） 电话：0755-82033033/88264716/88264710 传真：0755-82031949 （13）南京分公司 地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区（210005） 电话：025-84733916/3917/3918 传真：025-84733928 （14）杭州分公司 地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心105室（310007） 电话：0571-89716606/6607/6608/6609 传真：0571-89716611 （15）广州分公司、广州天河投资理财中心 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第50层02单元（510623） 电话：020-38067290/7291/7293/7299、020-38460001/1058/1079 传真：020-38067232、020-38461077 （16）成都分公司 地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号（610000） 电话：028-65730073/75 传真：028-86725411 （17）电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理本基金场外基金份额的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询。 6.2.1.2代销机构销售机构名称 网址 客户服务电话 1 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 4 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 5 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580 6 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 7 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 8 江苏江南农村商业银行股份有限公司 www.jnbank.com.cn 0519-96005 9 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 10 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-850-7771 11 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司www.noah-fund.com 400-821-5399 12 深圳众禄金融控股股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 13 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 14 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 15 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 16 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661 17 上海利得基金销售有限公司 http://a.leadfund.com.cn/ 400-067-6266 18 北京创金启富投资管理有限公司 www.5irich.com 400-6262-818 19 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 20 北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtfund.com 400-898-0618 21 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-893-6885 22 上海汇付金融服务有限公司 https://tty.chinapnr.com 400-821-3999 23 北京乐融多源投资咨询有限公司 www.hongdianfund.com 400-628-1176 24 深圳富济财富管理有限公司 www.jinqianwo.cn 0755-83999907 25 上海陆金所资产管理有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 26 珠海盈米财富管理有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 27 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 28 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521 29 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 30 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 31 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 32 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 33 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 34 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001 35 申万宏源证券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 36 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 37 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 38 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 39 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 40 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 41 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988 42 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 43 中信证券（山东）有限责任公司 www.citicssd.com 95548 44 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 45 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 46 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 47 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 48 广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396 49 上海证券有限责任公司 www.962518.com 400-891-8918 50 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898 51 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 52 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 95345 53 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 95511-8 54 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318、400-809-6518 55 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 56 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328 57 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377 58 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 59 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 60 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 61 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 62 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 400-800-0562 63 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 64 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358 65 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 66 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 67 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 68 中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 69 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888、 400-109-9918 70 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 71 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 72 联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564 73 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 74 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 75 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 400-898-9999 76 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000 77 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 78 太平洋证券股份有限公司 www.tpyzq.com 400-665-0999 79 上海华夏财富投资管理有限公司 建设中 400-817-5666 6.2.2场外基金份额定期定额申购业务办理机构 6.2.2.1直销机构 投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理本基金场外基金份额的定期定额申购业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 6.2.2.2代销机构销售机构名称 网址 客户服务电话 1 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 4 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 5 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580 6 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 7 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 8 江苏江南农村商业银行股份有限公司 www.jnbank.com.cn 0519-96005 9 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 10 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-850-7771 11 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司www.noah-fund.com 400-821-5399 12 深圳众禄金融控股股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 13 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 14 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 15 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 16 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661 17 上海利得基金销售有限公司 http://a.leadfund.com.cn/ 400-067-6266 18 北京创金启富投资管理有限公司 www.5irich.com 400-6262-818 19 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 20 北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtfund.com 400-898-0618 21 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-893-6885 22 上海汇付金融服务有限公司 https://tty.chinapnr.com 400-821-3999 23 北京乐融多源投资咨询有限公司 www.hongdianfund.com 400-628-1176 24 深圳富济财富管理有限公司 www.jinqianwo.cn 0755-83999907 25 珠海盈米财富管理有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 26 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 27 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521 28 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 29 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 30 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 31 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 32 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001 33 申万宏源证券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 34 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 35 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 36 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 37 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 38 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 39 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 40 中信证券（山东）有限责任公司 www.citicssd.com 95548 41 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 42 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 43 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 44 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 45 广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396 46 上海证券有限责任公司 www.962518.com 400-891-8918 47 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 48 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 95345 49 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 95511-8 50 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318、400-809-6518 51 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 52 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328 53 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377 54 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 55 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 56 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 57 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 400-800-0562 58 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 59 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358 60 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 61 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 62 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 63 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888、 400-109-9918 64 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 65 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 66 联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564 67 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 68 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 400-898-9999 69 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000 70 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 71 太平洋证券股份有限公司 www.tpyzq.com 400-665-0999 6.3各销售机构办理申购、赎回、定期定额申购业务的具体网点、流程、规则以及 投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。若增加新的直销网点 或者新的场外代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。 7基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站查询《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》、《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书》。 投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回、定期定额申购事宜，亦可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）下载基金业务表格和了解基金相关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一七年一月三日