国泰基金:国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-02-02
国泰民益灵活配置混合(LOF)
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 证 监会公告[2017]13 号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)的原则和有关要求,国 泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管银行商定,决定对本公司旗下基 金持有的“中国船舶”(证券代码:600150)股票、“航天发展”(证券代码:000547) 股票进行估值调整,自 2018 年 1 月 31 日起按指数收益法进行估值。 待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进 行估值,届时将不再另行公告。 特此公告 国泰基金管理有限公司 2018 年 2 月 2 日