国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2012年12月26日 1.公告基本信息 累计收益计算公式 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资者日待结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配。) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2013年3月26日 收益支付对象 收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益结转的基金份额于2013年1月4日直接计入其基金账户,2013年1月7日起可通过相应的销售机构及其网点查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 2.其他需要提示的事项 (1)国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2012年12月31日暂停申购(含定期定额申购)、赎回业务,2013年1月4日起将恢复申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时将不再另行公告。 (2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。 (3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-38569000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 二零一二年十二月二十六日