国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的基金参加了星期六股份有限公司星期六(002291)非公开发行A股的认购。星期六股份有限公司已于2021年10月15日发布《星期六股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配星期六股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 获配数量 总成本占 账面价值 账面价值占 基金名称 (股) 总成本(元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期 净值比例 值比例 国泰聚信价值优势 灵活配置混合型证 2,793,295.00 49,999,980.50 0.97% 54,748,582.00 1.06% 6个月 券投资基金 国泰大制造两年持 有期混合型证券投 1,675,977.00 29,999,988.30 1.18% 32,849,149.20 1.29% 6个月 资基金 国泰金牛创新成长 混合型证券投资基 558,659.00 9,999,996.10 0.61% 10,949,716.40 0.67% 6个月 金 国泰通利9个月持 有期混合型证券投 279,330.00 5,000,007.00 0.28% 5,474,868.00 0.30% 6个月 资基金 国泰聚利价值定期 开放灵活配置混合 279,330.00 5,000,007.00 0.39% 5,474,868.00 0.43% 6个月 型证券投资基金 国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投 2,625,698.00 46,999,994.20 2.93% 51,463,680.80 3.21% 6个月 资基金 国泰大健康股票型 2,681,564.00 47,999,995.60 2.94% 52,558,654.40 3.22% 6个月 证券投资基金 国泰价值经典灵活 配置混合型证券投 837,989.00 15,000,003.10 2.89% 16,424,584.40 3.17% 6个月 资基金(LOF) 国泰研究精选两年 持有期混合型证券 2,402,235.00 43,000,006.50 3.00% 47,083,806.00 3.28% 6个月 投资基金 国泰医药健康股票 1,675,978.00 30,000,006.20 2.83% 32,849,168.80 3.10% 6个月 型证券投资基金 国泰研究优势混合 949,720.00 16,999,988.00 3.05% 18,614,512.00 3.34% 6个月 型证券投资基金 国泰国策驱动灵活 配置混合型证券投 279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.51% 6个月 资基金 国泰睿吉灵活配置 混合型证券投资基 279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.52% 6个月 金 国泰民福策略价值 灵活配置混合型证 279,330.00 5,000,007.00 0.49% 5,474,868.00 0.54% 6个月 券投资基金 国泰民利策略收益 灵活配置混合型证 279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.52% 6个月 券投资基金 国泰融信灵活配置 混合型证券投资基 279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.52% 6个月 金(LOF) 国泰合益混合型证 223,463.00 3,999,987.70 0.46% 4,379,874.80 0.51% 6个月 券投资基金 国泰诚益混合型证 223,463.00 3,999,987.70 0.49% 4,379,874.80 0.54% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年10月15日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2021年10月19日