国泰纳斯达克分10红0指公数告证券投资基金 公1公告告送基出本日信期息:2025年11月21日 基金名称 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 基金简称 国泰纳斯达克100指数(QDII) 基金主代码 160213 基金合同生效日 2010年4月29日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2025年11月14日 截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值(单位:元) 4.860 相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:元) 380,322,930.31 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 9.000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第四次分红。 注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位2与基分金红份相额关收的益其分他配信金息额后不能低于面值。 权益登记日 2025年11月26日 除息日 2025年11月25日 现金红利发放日 2025年12月5日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2025年11月25日除息后的基金份额净 红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025 年11月27日直接计入其基金账户,2025年11月28日起投资者可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收 税收相关事项的说明 问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收 个人所得税和企业所得税。 3其他费用需相要关提事项示的的说事明项 本基金本次分红免收分红手续费。 (1)1)权提益示登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以2后)(因含分权红益导登致记基日金)申份请额赎净回值或调转整出到的面基值金或份面额值享附有近本,在次市分场红权波益动;等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (1)2)国咨泰询基办金法管理有限公司网站:www.gtfund.com; 32))国国泰泰基基金金管管理理有有限限公公司司客直销户网服点务热及线本基:40金0-各8销88售-8机68构8(的免相长关途网话点费)。、021-31089000; 国泰基金管理有限公司 二〇二五年十一月二十一日