关于调低国泰纳斯达克100指数证券投资基金托管费率并修 改基金合同等法律文件的公告 为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰纳斯达克 100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,基金管 理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人中国 建设银行股份有限公司协商一致,决定自2025年1月27日起调低国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费率,相应修改基金合同 等法律文件的相关条款,并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下: 一、调低托管费率 本基金的年托管费率由0.25%调低至0.2%。 二、对基金合同内容的修改 根据上述调整事项,本基金管理人对基金合同中“十六、基金的费用与税收”部分进行修改,并更新基金管理人、基金托管人相关信息。基金合同的具体修改内容详见附件。 三、重要提示 1、上述调整事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 2、本基金管理人将根据修订的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的更新和修订,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。修改后的基金合同和托管协议自 2025年1月27日起生效。 3、本公告仅对本基金调低托管费率的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站(www.gtfund.com)的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件及其更新,以及相关业务公告。 4、投资人可访问本基金管理人网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2025年1月27日 附件:《国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》修改对照表 修改章节 修改前 修改后 七、基金合(一)基金管理人 (一)基金管理人 同当事人…… …… 及权利义 办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 务 邮政编码:200082 邮政编码:200082 法定代表人:邱军 法定代表人:周向勇 (二)基金托管人 (二)基金托管人 …… …… 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 十六、基金(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 的费用与2.基金托管人的托管费 2.基金托管人的托管费 税收 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。 计算方法如下: 计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。