投资基金分红公告 1公告送出日期:2025年1月7日公告基本信息 基金名称 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 基金简称 国泰纳斯达克100指数(QDII) 基金主代码 160213 基金合同生效日 2010年4月29日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、1《0公0开募集证券投资基公告依据金运作管理办法》、《国泰纳斯达克 指数证券投资基金 基金合同》等 收益分配基准日 2024年12月31日 截止收益分配基准日 基准日基金份额净值(单位:元) 8.858 的相关指标 基准日基金可供元分)配利润(单位: 1,403,284,918.73 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 10.000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红。 注:(1)在符合有关基金分红条件1的0%前提下,本基金每年收益分3配次数最多为4次,每次收益分配比例2不得低于该次可供分配利润的 。若《基金合同》生效不满 个月可不进行收益分配;( )基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单2位基金份额收益分配金额后不能低于面值。与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年1月10日 除息日 2025年1月9日 现金红利发放日 2025年1月21日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2025年1月9日除息后的基金 红利再投资相关事项的说明 份额净值为计20算25基准1确定13再投资份额。本基金管理2人02对红利再投资所确定的基金份额于年 月 日直接计入其基金账户, 5年1月14日起投资者 可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财(税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金税收相关事项的说明有关税收问题的通知》,投资者包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取 得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 (31其)费提他用示需相要关提事项示的的说事明项本基金本次分红免收分红手续费。 记日以12))后因权(分益含红登权导记益致日登基以记金后日(份)含申额权请净益赎值登回调记或整日转到)出面申的值请基或申金面购份值或额附转享近入有,的在本基市次金场分份波红额权动不益等享;因有素本的次影分响红下权,基益金,权投益资仍登 可能出2现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。( 213))))国国国咨泰泰泰询基基基办金金金法管管管理理理有有有限限限公公公司司司网客直站户销服网:w点务ww热及.g本线tfu基:n4d金0.c0o-各m8;销88售-8机68构8(的免相长关途网话点费)。、021-31089000; 国泰二基〇金二五管理年一有限月七公日司