国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金分红公告 公告送出日期:2013 年 4 月 15 日 1.公告基本信息 基金名称 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 基金简称 国泰纳斯达克 100 指数(QDII) 基金主代码 160213 基金合同生效日 2010 年 4 月 29 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》、《国泰纳斯达克 100 指数证 券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2013 年 4 月 9 日 基准日基金份额净值(单 位:) 1.223 基准日基金可供分配利润 (单位:元) 截止收益分配基准日的相 6,364,704.12 关指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额(单位:元) 636,470.41 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.20 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2013 年第一次分红。 注:根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 每年收益分配次数最多为 4 次;每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%;若基金合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配;基金收益分配后基金份 额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份 额收益分配金额后不能低于面值。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2013 年 4 月 18 日 除息日 2013 年 4 月 17 日 现金红利发放日 2013 年 5 月 2 日分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2013 年 4 月17 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2013 年 4 月119 日直接计入其基金账户,2013 年 4 月 22 日起投资者可以查询、赎回。税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。注: (1)咨询办法1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)021-385690003)国泰基金管理公司直销网点:上海直销柜台 电话:021-38561727北京直销柜台 电话:010-66553055网上交易平台 http://www.gtfund.com电话:021-38561841(2)各代销机构1)代销银行:中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司2)代销券商:中国中投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中国国际2金融有限公司、华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、广州证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、浙商证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、西南证券股份有限公司等机构的代销网点。3)代销第三方销售公司:上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司国泰基金管理有限公司2013 年 4 月 15 日