南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 铂力特(688333)非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方积极配置混合型证券投资基金、南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、南方智信混合型证券投资基金、南方专精特新混合型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金、中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方核心科技一年持有期混合型证券投资基金、南方创新成长混合型证券投资基金、南方高增长混合型证券投资基金、南方核心成长混合型证券投资基金参加了西安铂力特增材技术股份有限公司非公开发行A股的认购。 西安铂力特增材技术股份有限公司已于2023年12月18日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配西安铂力特增材技术股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 序 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 号 基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期 净值比例 值比例 1 南方创新成长混合型 84,656 7,999,992.00 1.06% 9,011,631.20 1.20% 6个月 证券投资基金 2 南方高增长混合型证 84,656 7,999,992.00 0.58% 9,011,631.20 0.65% 6个月 券投资基金 南方创新精选一年定 3 期开放混合型发起式 84,656 7,999,992.00 1.27% 9,011,631.20 1.43% 6个月 证券投资基金 南方核心科技一年持 4 有期混合型证券投资 31,746 2,999,997.00 1.59% 3,379,361.70 1.79% 6个月 基金 5 南方阿尔法混合型证 476,190 44,999,955.00 1.33% 50,690,425.50 1.49% 6个月 券投资基金 6 中国梦灵活配置混合 10,582 999,999.00 0.64% 1,126,453.90 0.72% 6个月 型证券投资基金 7 南方积极配置混合型 31,746 2,999,997.00 0.61% 3,379,361.70 0.68% 6个月 证券投资基金 8 南方核心成长混合型 137,567 13,000,081.50 1.02% 14,644,007.15 1.15% 6个月 证券投资基金 南方优势产业灵活配 9 置混合型证券投资基 63,492 5,999,994.00 0.52% 6,758,723.40 0.58% 6个月 金(LOF) 10 南方智信混合型证券 63,492 5,999,994.00 0.94% 6,758,723.40 1.06% 6个月 投资基金 11 南方专精特新混合型 31,746 2,999,997.00 1.27% 3,379,361.70 1.43% 6个月 证券投资基金 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集 中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。 *注:基金资产净值、账面价值为2023年12月18日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2023年12月20日