南方基金管理股份有限公司关于旗下基金 参与中信证券股份有限公司配股的关联交易公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“发行人”)配股。中信证券本次配股的联席主承销商兴业证券股份有限公司为本公司股东,因此本次配股涉及关联交易。 根据中信证券发布的《中信证券股份有限公司A股配股发行结果公告》以及其他相关公告,现将本公司旗下公募基金参与中信证券本次配股相关信息公告如下: 基金名称 获配股数 配股价格 投资类型 (元/股) 南方稳健成长证券投资基金 202,485 14.43 配股 南方宝元债券型基金 420,009 14.43 配股 南方高增长混合型证券投资基金 240 14.43 配股 南方稳健成长贰号证券投资基金 153,315 14.43 配股 南方策略优化混合型证券投资基金 19,080 14.43 配股 南方核心竞争混合型证券投资基金 9,300 14.43 配股 南方沪深300交易型开放式指数证 114,179 14.43 配股 券投资基金 南方新优享灵活配置混合型证券投 426,626 14.43 配股 资基金 南方绝对收益策略定期开放混合型 22,500 14.43 配股 发起式证券投资基金 南方创新经济灵活配置混合型证券 261,720 14.43 配股 投资基金 南方利淘灵活配置混合型证券投资 25,815 14.43 配股 基金 南方改革机遇灵活配置混合型证券 15,660 14.43 配股 投资基金 南方利鑫灵活配置混合型证券投资 17,835 14.43 配股 基金 南方大数据300指数证券投资基金 20,850 14.43 配股 南方国策动力股票型证券投资基金 20,385 14.43 配股 南方瑞利灵活配置混合型证券投资 16,995 14.43 配股 基金 南方君选灵活配置混合型证券投资 18,435 14.43 配股 基金 南方转型驱动灵活配置混合型证券 45,870 14.43 配股 投资基金 南方转型增长灵活配置混合型证券 105,000 14.43 配股 投资基金 南方安泰混合型证券投资基金 132,745 14.43 配股 南方安康混合型证券投资基金 45,000 14.43 配股 南方金融主题灵活配置混合型证券 155,580 14.43 配股 投资基金 南方成安优选灵活配置混合型证券 74,730 14.43 配股 投资基金 南方君信灵活配置混合型证券投资 24,570 14.43 配股 基金 南方优势产业灵活配置混合型证券 19,200 14.43 配股 投资基金(LOF) 南方富元稳健养老目标一年持有期 9,570 14.43 配股 混合型基金中基金(FOF) 南方致远混合型证券投资基金 49,725 14.43 配股 南方粤港澳大湾区创新100交易型 12,450 14.43 配股 开放式指数证券投资基金 南方ESG主题股票型证券投资基金 78,885 14.43 配股 南方宝泰一年持有期混合型证券投 15,000 14.43 配股 资基金 南方宝丰混合型证券投资基金 60,000 14.43 配股 南方粤港澳大湾区创新100交易型 开放式指数证券投资基金发起式联 135 14.43 配股 接基金 南方誉丰18个月持有期混合型证 5,835 14.43 配股 券投资基金 南方誉尚一年持有期混合型证券投 10,935 14.43 配股 资基金 南方阿尔法混合型证券投资基金 504,597 14.43 配股 南方产业升级混合型证券投资基金 315,750 14.43 配股 南方宁悦一年持有期混合型证券投 45,480 14.43 配股 资基金 南方宝顺混合型证券投资基金 90,090 14.43 配股 南方誉隆一年持有期混合型证券投 5,550 14.43 配股 资基金 南方誉享一年持有期混合型证券投 74,025 14.43 配股 资基金 南方宝恒混合型证券投资基金 72,914 14.43 配股 南方优质企业混合型证券投资基金 156,255 14.43 配股 南方誉浦一年持有期混合型证券投 50,565 14.43 配股 资基金 南方永元一年持有期债券型证券投 75,945 14.43 配股 资基金 南方佳元6个月持有期债券型证券 17,820 14.43 配股 投资基金 南方价值臻选混合型证券投资基金 17,460 14.43 配股 南方行业领先混合型证券投资基金 208,665 14.43 配股 南方蓝筹成长混合型证券投资基金 232,560 14.43 配股 南方均衡优选一年持有期混合型证 6,330 14.43 配股 券投资基金 南方富誉稳健养老目标一年持有期 75,000 14.43 配股 混合型基金中基金(FOF) 南方MSCI中国A50互联互通交易型 254,940 14.43 配股 开放式指数证券投资基金 南方中证100指数证券投资基金 18,360 14.43 配股 中证南方小康产业交易型开放式指 13,590 14.43 配股 数证券投资基金 中证南方小康产业交易型开放式指 525 14.43 配股 数证券投资基金联接基金 南方中证全指证券公司交易型开放 263,290 14.43 配股 式指数证券投资基金联接基金 MSCI中国A股国际通交易型开放式 19,995 14.43 配股 指数证券投资基金 南方中证全指证券公司交易型开放 6,355,962 14.43 配股 式指数证券投资基金 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年1月28日