关于南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)新增C类基金份额并 修订相关法律文件的公告 为更好地满足广大投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致并报中国证监会备案,决定自2023年5月22日起对南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)新增C类基金份额。现将具体事宜公告如下: 一、新增C类基金份额 自2023年5月22日起,本基金新增C类基金份额,本基金原有份额转为A类基金份额,两类基金份额分别设置不同的基金代码(A类基金份额简称:南方中证互联网指数(LOF)A,场内简称:互联基金,代码:160137;C类基金份额简称:南方中证互联网指数(LOF)C,代码:018533)。投资人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。 本基金A类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回,除经基金管理人另行公告外,C类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。 1、C类基金份额的申购费与赎回费 (1)本基金C类基金份额不收取申购费。 (2)本基金C类基金份额的赎回费率: 持有期限(N) 赎回费率 N<7日 1.5% N≥7日 0 赎回费用全额归入基金财产。 2、C类基金份额的销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%,按前一日C类基金份额资产净值的0.2%年费率计提。 二、相关法律文件的修订 为确保本基金增加C类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对本基金《基金合同》的相关内容进行了修订,并相应更新本基金托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容详见附件。 重要提示: 1、本公司于公告日在网站上同时公布修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2023年5月19日 附件:基金合同修订对照表 章节 原文 修订后内容 52、跨系统转托管:指基金份额持有人52、跨系统转托管:指基金份额持有人将 将持有的基金份额在登记系统和证券 持有的A类基金份额在登记系统和证券登 登记结算系统之间进行转托管的行为 记结算系统之间进行转托管的行为。除经 基金管理人另行公告外,C类基金份额不 能进行跨系统转托管 61、销售服务费:指从基金财产中计提的, 第二部分 用于本基金市场推广、销售以及基金份额 释义 持有人服务的费用 62、A类基金份额:指在投资人申购时收 取前端申购费用,但不从本类别基金资产 净值中计提销售服务费的基金份额 63、C类基金份额:指从本类别基金资产 净值中计提销售服务费,且不收取申购费 用的基金份额 八、基金的份额类别 八、基金的份额类别 在不违反法律法规、基金合同的规定以本基金根据申购费用、销售服务费收取方 及对基金份额持有人利益无实质性不 式的不同,将基金份额分为不同的类别。 利影响的情况下,经与基金托管人协商其中A类基金份额为在投资人申购时收取 一致,基金管理人可增加或调整基金份前端申购费用,但不从本类别基金资产净 额类别设置或者停止现有基金份额类 值中计提销售服务费的基金份额;C类基 别的销售、对基金份额分类办法及规则金份额为从本类别基金资产净值中计提 进行调整并在调整实施之日前依照《信销售服务费,且不收取申购费用的基金份 息披露办法》的有关规定在规定媒介上额。 公告,不需要召开基金份额持有人大 本基金A类基金份额可通过场内或场外两 会。 种方式办理申购与赎回,除经基金管理人 另行公告外,C类基金份额仅可通过场外 第三部分 方式办理申购与赎回。 基金的基 本基金A类和C类基金份额分别设置代 本情况 码。由于基金费用的不同,本基金A类基 金份额和C类基金份额将分别计算基金份 额净值,计算公式为计算日各类别基金资 产净值除以计算日发售在外的该类别基 金份额总数。有关基金份额类别的具体设 置、费率水平等由基金管理人确定,并在 招募说明书及基金产品资料概要中公告。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及 对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下,经与基金托管人协商一致, 基金管理人可增加或调整基金份额类别 设置或者停止现有基金份额类别的销售、 对基金份额分类办法及规则进行调整并 在调整实施之日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告,不需要召 开基金份额持有人大会。 一、基金份额的上市交易 一、基金份额的上市交易 基金合同生效后,在符合法律法规和深基金合同生效后,在符合法律法规和深圳 圳证券交易所规定的上市条件的情况 证券交易所规定的上市条件的情况下,基 下,基金管理人可申请本基金在深圳证金管理人可申请本基金A类基金份额在深 券交易所上市交易。 圳证券交易所上市交易。 未来,基金管理人在履行相关程序后也可 申请本基金C类基金份额等其他份额类别 上市交易,基金管理人可根据需要修改基 金合同相关内容,但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 三、上市交易的时间 三、上市交易的时间 基金合同生效后,在本基金符合法律法基金合同生效后,在本基金符合法律法规 规和深圳证券交易所规定的上市条件 和深圳证券交易所规定的上市条件的情 第六部分 的情况下,本基金将申请在深圳证券交况下,本基金将申请A类基金份额在深圳 基金份额 易所上市交易。 证券交易所上市交易。 的上市与 在确定上市交易的时间后,基金管理人在确定上市交易的时间后,基金管理人应 交易 应依据法律法规规定在规定媒介上刊 依据法律法规规定在规定媒介上刊登基 登基金份额上市交易公告书。 金份额上市交易公告书。 本基金上市后,登记在证券登记结算系本基金A类基金份额上市后,登记在证券 统中的基金份额可直接在深圳证券交 登记结算系统中的A类基金份额可直接在 易所上市交易;登记在登记系统中的基深圳证券交易所上市交易;登记在登记系 金份额通过办理跨系统转托管业务将 统中的A类基金份额通过办理跨系统转托 基金份额转至证券登记结算系统后,方管业务将基金份额转至证券登记结算系 可上市交易。 统后,方可上市交易。 四、上市交易的规则 四、上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易 本基金A类基金份额在深圳证券交易所的 需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投 上市规则》、《深圳证券交易所交易规资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易 则》、《深圳证券交易所证券投资基金交规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交 易和申购赎回实施细则》等有关规定及易和申购赎回实施细则》等有关规定及其 其不时修订和补充。 不时修订和补充。 本基金基金合同生效后,投资者可通过本基金基金合同生效后,投资者可通过场 场外或场内两种方式对基金份额进行 外或场内两种方式对A类基金份额进行申 申购与赎回。 购与赎回;通过场外方式对C类基金份额 第七部分 进行申购与赎回。基金管理人有权根据实 基金份额 际情况开通C类基金份额等其他份额类别 的申购与 的场内申购和赎回业务,具体见基金管理 赎回 人届时公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外 基金管理人不得在基金合同约定之外的 的日期或者时间办理基金份额的申购、日期或者时间办理基金份额的申购、赎回 赎回或者转换。投资人在基金合同约定或者转换。投资人在基金合同约定之外的 之外的日期和时间提出申购、赎回或转日期和时间提出申购、赎回或转换申请且 换申请且登记机构确认接受的,其基金登记机构确认接受的,其基金份额申购、 份额申购、赎回价格为下一开放日基金赎回价格为下一开放日该类基金份额申 份额申购、赎回的价格。 购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以 以申请当日收市后计算的基金份额净 申请当日收市后计算的各类基金份额净 值为基准进行计算; 值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保 数点后4位,小数点后第5位四舍五 留到小数点后4位,小数点后第5位四舍 入,由此产生的收益或损失由基金财产五入,由此产生的收益或损失由基金财产 承担。T日的基金份额净值在当天收市 承担。T日各类基金份额的基金份额净值 后计算,并在T+1日内披露。遇特殊情 在当天收市后计算,并在T+1日内披露。 况,经履行适当程序,可以适当延迟计遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当 算或披露。 延迟计算或披露。 4、申购费用由投资人承担,不列入基 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基 金财产。 金份额的投资人承担,不列入基金财产; C类基金份额不收取申购费用。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的场外处理方式 2、巨额赎回的场外处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支 为支付投资人的赎回申请有困难或认 付投资人的赎回申请有困难或认为因支 为因支付投资人的赎回申请而进行的 付投资人的赎回申请而进行的财产变现 财产变现可能会对基金资产净值造成 可能会对基金资产净值造成较大波动时, 较大波动时,基金管理人在当日接受赎基金管理人在当日接受赎回比例不低于 回比例不低于上一开放日基金总份额 上一开放日基金总份额的10%的前提下, 的10%的前提下,可对其余赎回申请延 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的 期办理。对于当日的赎回申请,应当按赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占 单个账户赎回申请量占赎回申请总量 赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎 的比例,确定当日受理的赎回份额;对回份额;对于未能赎回部分,投资人在提 于未能赎回部分,投资人在提交赎回申交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一 择延期赎回的,将自动转入下一个开放个开放日继续赎回,直到全部赎回为止; 日继续赎回,直到全部赎回为止;选择选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 开放日赎回申请一并处理,无优先权并下一开放日的该类基金份额净值为基础 以下一开放日的基金份额净值为基础 计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回 计算赎回金额,以此类推,直到全部赎为止。如投资人在提交赎回申请时未作明 回为止。如投资人在提交赎回申请时未确选择,投资人未能赎回部分作自动延期 作明确选择,投资人未能赎回部分作自赎回处理。 动延期赎回处理。 (3)延期办理赎回申请:当基金发生 (3)延期办理赎回申请:当基金发生巨额 巨额赎回,在单个基金份额持有人超过赎回,在单个基金份额持有人超过基金总 基金总份额50%以上的赎回申请情形 份额50%以上的赎回申请情形下,基金管 下,基金管理人可以延期办理赎回申 理人可以延期办理赎回申请: 请: 如基金管理人对于其超过基金总份额50% 如基金管理人对于其超过基金总份额 以上部分的赎回申请实施延期办理,延期 50%以上部分的赎回申请实施延期办 的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 理,延期的赎回申请与下一开放日赎回处理,无优先权并以下一开放日的该类基 申请一并处理,无优先权并以下一开放金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 日的基金份额净值为基础计算赎回金 推,直到全部赎回为止; 额,以此类推,直到全部赎回为止; 十二、基金份额的登记、转托管、非交十二、基金份额的登记、转托管、非交易 易过户、冻结和解冻 过户、冻结和解冻 跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份 额。如未来C类基金份额开通跨系统转托 管的,基金管理人将另行公告。 二、基金托管人 二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 他有关规定,基金托管人的义务包括但关规定,基金托管人的义务包括但不限 第八部分 不限于: 于: 基金合同 (8)复核、审查基金管理人计算的基 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资 当事人及 金资产净值、基金份额净值、基金份额产净值、各类基金份额净值、基金份额申 权利义务 申购、赎回价格; 购、赎回价格; 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 …… …… 每份基金份额具有同等的合法权益。 除法律法规另有规定或《基金合同》另有 约定外,同一类别每份基金份额具有同等 的合法权益。 一、召开事由 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,1、当出现或需要决定下列事由之一的,应 应当召开基金份额持有人大会: 当召开基金份额持有人大会: (5)调整基金管理人、基金托管人的 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬 报酬标准,但法律法规、中国证监会另标准或提高销售服务费率,但法律法规、 第九部分 有规定的除外; 中国证监会另有规定的除外; 基金份额 2、在法律法规规定和《基金合同》约 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的 持有人大 定的范围内且对基金份额持有人利益 范围内且对基金份额持有人利益无实质 会 无实质性不利影响的前提下,以下情况性不利影响的前提下,以下情况可由基金 可由基金管理人和基金托管人协商后 管理人和基金托管人协商后修改,不需召 修改,不需召开基金份额持有人大会:开基金份额持有人大会: (3)在法律法规和《基金合同》规定 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范 的范围内调整本基金的申购费率、赎回围内调整本基金的申购费率、赎回费率、 费率或在对现有基金份额持有人利益 调低销售服务费率或在对现有基金份额 无实质性不利影响的前提下变更收费 持有人利益无实质性不利影响的前提下 方式或增加、减少或调整基金份额类别变更收费方式或增加、减少或调整基金份 设置及对基金份额分类办法、规则进行额类别设置及对基金份额分类办法、规则 调整; 进行调整; 五、估值程序 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭 1、某一类别基金份额净值是按照每个估 市后,基金资产净值除以当日基金份额值日闭市后,该类别基金资产净值除以当 的余额数量计算,精确到0.0001元, 日该类别基金份额的余额数量计算,精确 小数点后第5位四舍五入。基金管理人 到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。 可以设立大额赎回情形下的净值精度 基金管理人可以设立大额赎回情形下的 应急调整机制。国家另有规定的,从其净值精度应急调整机制。国家另有规定 规定。 的,从其规定。 基金管理人应每个估值日计算基金资 基金管理人应每个估值日计算基金资产 产净值及基金份额净值,并按规定披 净值及各类基金份额的基金份额净值,并 露。 按规定披露。 2、基金管理人应每个估值日对基金资 2、基金管理人应每个估值日对基金资产 产估值。但基金管理人根据法律法规或估值。但基金管理人根据法律法规或本基 本基金合同的规定暂停估值时除外。基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 第十五部 金管理人每个估值日对基金资产估值 人每个估值日对基金资产估值后,将各类 分 后,将基金份额净值结果发送基金托管基金份额的基金份额净值结果发送基金 基金资产 人,经基金托管人复核无误后,由基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基 估值 管理人对外公布。 金管理人对外公布。 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、基金管理人和基金托管人将采取必要、适 适当、合理的措施确保基金资产估值的当、合理的措施确保基金资产估值的准确 准确性、及时性。当基金份额净值小数性、及时性。当任一类基金份额净值小数 点后4位以内(含第4位)发生估值错 点后4位以内(含第4位)发生估值错误 误时,视为基金份额净值错误。 时,视为该类基金份额净值错误。 …… …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法 4、基金份额净值估值错误处理的方法如 如下: 下: (2)错误偏差达到基金份额净值的 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管 管人并报中国证监会备案;错误偏差达人并报中国证监会备案;错误偏差达到该 到基金份额净值的0.5%时,基金管理 类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应 人应当公告,并报中国证监会备案。 当公告,并报中国证监会备案。 八、基金净值的确认 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金 基金资产净值和各类基金份额的基金份 管理人负责计算,基金托管人负责进行额净值由基金管理人负责计算,基金托管 复核。基金管理人应于每个开放日交易人负责进行复核。基金管理人应于每个开 结束后计算当日的基金资产净值和基 放日交易结束后计算当日的基金资产净 金份额净值并发送给基金托管人。基金值和各类基金份额的基金份额净值并发 托管人对净值计算结果复核确认后发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算 送给基金管理人,由基金管理人对基金结果复核确认后发送给基金管理人,由基 净值予以公布。 金管理人对基金净值予以公布。 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 3、从C类基金份额的基金财产中计提的 销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支二、基金费用计提方法、计提标准和支付 付方式 方式 3、从C类基金份额的基金财产中计提的 销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费按前一日C类 基金份额资产净值的0.2%年费率计提。销 售服务费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 第十六部 H为C类基金份额每日应计提的销售服务 分 费 基金费用 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 与税收 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每 月月末,按月支付。基金管理人与基金托 管人核对一致后,基金托管人按照与基金 管理人协商一致的方式于次月前5个工作 日内从基金财产中一次性支付给各销售 机构,或一次性支付给基金管理人并由基 金管理人代付给各基金销售机构。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4- 上述“一、基金费用的种类”中第5-12 11项费用,根据有关法规及相应协议 项费用,根据有关法规及相应协议规定, 规定,按费用实际支出金额列入当期费按费用实际支出金额列入当期费用,由基 用,由基金托管人从基金财产中支付。金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 第十七部 2、本基金收益分配方式分两种:现金 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红 分 分红与红利再投资,登记在基金份额持与红利再投资,登记在基金份额持有人开 基金的收 有人开放式基金账户下的基金份额,投放式基金账户下的基金份额,投资者可选 益与分配 资者可选择现金红利或将现金红利自 择现金红利或将现金红利自动转为同一 动转为基金份额进行再投资;若投资者类别的基金份额进行再投资;若投资者不 不选择,本基金默认的收益分配方式是选择,本基金默认的收益分配方式是现金 现金分红;登记在基金份额持有人深圳分红;登记在基金份额持有人深圳证券账 证券账户下的基金份额,只能选择现金户下的基金份额,只能选择现金分红的方 分红的方式,具体权益分配程序等有关式,具体权益分配程序等有关事项遵循深 事项遵循深圳证券交易所及中国证券 圳证券交易所及中国证券登记结算有限 登记结算有限责任公司的相关规定; 责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能 3、基金收益分配后各类基金份额净值不 低于面值;即基金收益分配基准日的基能低于面值;即基金收益分配基准日的各 金份额净值减去每单位基金份额收益 类基金份额净值减去每单位该类基金份 分配金额后不能低于面值; 额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售 服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将 有所不同。除法律法规另有规定或《基金 合同》另有约定外,本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权; 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或 基金收益分配时所发生的银行转账或其 其他手续费用由投资者自行承担。当投他手续费用由投资者自行承担。当投资者 资者的现金红利小于一定金额,不足以的现金红利小于一定金额,不足以支付银 支付银行转账或其他手续费用时,基金行转账或其他手续费用时,基金登记机构 登记机构可将基金份额持有人的现金 可将基金份额持有人的现金红利自动转 红利自动转为基金份额。现金分红及红为同一类别的基金份额。现金分红及红利 利再投资的计算方法等有关事项基金 再投资的计算方法等有关事项基金份额, 份额,依照《业务规则》执行。对于场依照《业务规则》执行。对于场内基金份 内基金份额,则遵循深圳证券交易所及额,则遵循深圳证券交易所及中国证券登 中国证券登记结算有限责任公司的相 记结算有限责任公司的相关规定。 关规定。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (三)基金净值信息 (三)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金《基金合同》生效后,在开始办理基金份 份额申购或者赎回前,基金管理人应当额申购或者赎回前,基金管理人应当至少 至少每周在规定网站披露一次基金份 每周在规定网站披露一次各类基金份额 额净值和基金份额累计净值。 的基金份额净值和基金份额累计净值。 第十九部 在开始办理基金份额申购或者赎回后,在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 分 基金管理人应当在不晚于每个开放日 金管理人应当在不晚于每个开放日的次 基金的信 的次日,通过规定网站、基金销售机构日,通过规定网站、基金销售机构网站或 息披露 网站或者营业网点披露开放日的基金 者营业网点披露开放日各类基金份额的 份额净值和基金份额累计净值。 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年 基金管理人应当在不晚于半年度和年度 度最后一日的次日,在规定网站披露半最后一日的次日,在规定网站披露半年度 年度和年度最后一日的基金份额净值 和年度最后一日各类基金份额的基金份 和基金份额累计净值。 额净值和基金份额累计净值。 (六)临时报告 (六)临时报告 16、管理费、托管费、申购费、赎回费16、管理费、托管费、销售服务费、申购 等费用计提标准、计提方式和费率发生费、赎回费等费用计提标准、计提方式和 变更; 费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额17、任一类基金份额净值计价错误达该类 净值百分之零点五; 基金份额净值百分之零点五; 26、调整基金份额类别设置; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中基金托管人应当按照相关法律法规、中国 国证监会的规定和《基金合同》的约定,证监会的规定和《基金合同》的约定,对 对基金管理人编制的基金资产净值、基基金管理人编制的基金资产净值、各类基 金份额净值、基金份额申购赎回价格、金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 基金定期报告、更新的招募说明书、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产 金产品资料概要、基金清算报告等相关品资料概要、基金清算报告等相关基金信 基金信息进行复核、审查,并向基金管息进行复核、审查,并向基金管理人进行 理人进行书面或电子确认。 书面或电子确认。 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 第二十部 依据基金财产清算的分配方案,将基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财 分 财产清算后的全部剩余资产扣除基金 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 基金合同 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 的变更、 金债务后,按基金份额持有人持有的基后,按各类基金份额各自资产净值的比例 终止与基 金份额比例进行分配。 确定剩余财产在各类基金份额中的分配 金财产的 比例,并在各类基金份额可分配的剩余财 清算 产范围内按各份额类别内基金份额持有 人持有的基金份额比例进行分配。 本基金基金合同摘要对涉及上述修改之处也进行了相应修改。 本基金托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件根据上述修改进行了相应更新。