南方基金管理有限公司关于旗下基金获配九洲药业 (603456)非公开发行 A 股的公告 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方绩优成长混合型 证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、中国梦灵活配置混合型证券投资基 金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基 金参加了浙江九洲药业股份有限公司非公开发行A股的认购。 浙江九洲药业股份有限公司已于2015年12月5日发布《九洲药业非公开发行 股票的发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方绩优 成长混合型证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、中国梦灵活配置混合型 证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方隆元产业主题混合型 证券投资基金获配浙江九洲药业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本 总成本占基金 账面价值 账面价值占基金 基金名称 获配数量(股) 锁定期 (元) 资产净值比例 (元) 资产净值比例 南方绩优成长 混合型证券投 1,720,000 99,760,000.00 1.7864% 99,811,600.00 1.7873% 12 个月 资基金 南方积极配置 200,000 11,600,000.00 0.9753% 11,606,000.00 0.9758% 12 个月 证券投资基金 中国梦灵活配 置混合型证券 40,000 2,320,000.00 0.5822% 2,321,200.00 0.5825% 12 个月 投资基金 南方天元新产 业股票型证券 130,000 7,540,000.00 1.0052% 7,543,900.00 1.0057% 12 个月 投资基金 南方隆元产业 主题混合型证 430,000 24,940,000.00 0.9633% 24,952,900.00 0.9638% 12 个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为 2015 年 12 月 7 日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2016 年 12 月 15 日