南方高增长混合型证券投资基金分红公告 南方高增长混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2020 年 1 月 14 日 第 1 页 共3 页  南方高增长混合型证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 南方高增长混合型证券投资基金 基金简称 南方高增长混合(LOF) 基金主代码 160106 前端交易代码 160106 后端交易代码 160107 基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《南方高增长混合型证券投资基金基金 合同》 收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日 基准日基金份额净值(单 1.2322 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 307,870,758.74 截止收益分配基准 (单位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 - 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2000 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红 注:《南方高增长混合型证券投资基金基金合同》约定:基金收益分配每年至多四次,全年基金收 益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 1 月 16 日 除息日 2020 年 1 月 17 日(场内) 2020 年 1 月 16 日(场外) 现金红利发放日 2020 年 1 月 20 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以 2020 年 1 月 16 日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构 将于 2020 年 1 月 17 日对红利再投资的基金份额进行确认并 红利再投资相关事项的说明 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红 利发放日开始计算。2020 年 1 月 20 日起,投资者可以通过 销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:- 第 2 页 共3 页  南方高增长混合型证券投资基金分红公告 3. 其他需要提示的事项 1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不 享有本次分红权益。 2)、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额只 能是现金分红方式。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资 方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按 照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本 公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规 定时间前到销售网点办理变更手续。 3)、权益分派期间(2020 年 1 月 14 日至 2020 年 1 月 16 日)暂停跨系统转托管业务。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2020 年 1 月 14 日 第 3 页 共3 页