南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券推出基金定期定额投资业务的公告 为满足广大投资者的理财需求, 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2012年5月21日起在渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)开通其代销的本公司旗下部分基金定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。 有关基金定投事宜公告如下: 一、 适用投资者范围 符合各相关基金合同规定的投资者。 二、 适用基金 序号 基金代码 基金全称 1 160105 南方积极配置证券投资基金 2 160106 南方高增长证券投资基金(前端) 3 160107 南方高增长证券投资基金(后端) 4 160119 南方中证500指数证券投资基金(LOF)(前端) 5 160120 南方中证500指数证券投资基金(LOF)(后端) 6 160121 南方金砖四国指数证券投资基金(前端) 7 160122 南方金砖四国指数证券投资基金(后端) 8 160123 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)A类 9 160124 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)C类 10 160125 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)(前端) 11 160126 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)(后端) 12 160127 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 13 202001 南方稳健成长证券投资基金 14 202002 南方稳健成长贰号证券投资基金 15 202003 南方绩优成长股票型证券投资基金(前端) 16 202004 南方绩优成长股票型证券投资基金(后端) 17 202005 南方成份精选股票型证券投资基金(前端) 18 202006 南方成份精选股票型证券投资基金(后端) 19 202007 南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端) 20 202008 南方隆元产业主题股票型证券投资基金(后端) 21 202009 南方盛元红利股票型证券投资基金(前端) 22 202010 南方盛元红利股票型证券投资基金(后端) 23 202011 南方优选价值股票型证券投资基金(前端) 24 202012 南方优选价值股票型证券投资基金(后端) 25 202015 南方沪深300指数证券投资基金(前端) 26 202016 南方沪深300指数证券投资基金(后端) 27 202017 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) 28 202018 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(后端) 29 202019 南方策略优化股票型证券投资基金(前端) 30 202020 南方策略优化股票型证券投资基金(后端) 31 202021 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) 32 202022 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(后端) 33 202023 南方优选成长混合型证券投资基金(前端) 34 202024 南方优选成长混合型证券投资基金(后端) 35 202025 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端) 36 202026 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金(后端) 37 202101 南方宝元债券型基金 38 202102 南方多利增强债券型基金C类 39 202103 南方多利增强债券型基金A类 40 202105 南方广利回报债券型证券投资基金A类 41 202106 南方广利回报债券型证券投资基金B类 42 202107 南方广利回报债券型证券投资基金C类 43 202301 南方现金增利基金A级 44 202801 南方全球精选配置证券投资基金 三、 办理方式 投资者开立基金账户后即可通过渤海证券所属各营业网点办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循渤海证券的相关规定。 四、 办理时间 基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 五、 申购金额 投资者可与渤海证券约定每期固定投资金额,每期最低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。目前,渤海证券办理上述基金定投业务时规定的每月最低扣款金额为人民币100元(含100元),具体的定投业务规则请参考渤海证券的相关规定。 六、 扣款日期及扣款方式 1、投资者应遵循渤海证券的规定与其约定每期扣款日期。 2、渤海证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则以渤海证券的相关规定为准,并将投资者定投申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T日)。 3、投资者需指定渤海证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 七、 申购费率 若无另行公告,定期定额申购费率及计费方式与一般的申购业务相同。具体请参考渤海证券的相关规定。 八、 扣款和交易确认 基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。上述基金的申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况,其中南方全球、南方金砖及南方中国基金的申购份额将在T+2工作日进行确认,投资者可自T+3工作日起查询申购成交情况。 九、 变更与解约 如果投资者变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定期定额申购业务,请遵循渤海证券的相关规定。 十、 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况: 渤海证券客户服务电话:400-651-5988 渤海证券网址:www.bhzq.com 南方基金客服电话:400-889-8899 南方基金网站:www.nffund.com 十一、 风险提示 1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 本公告的最终解释权归南方基金管理有限公司所有。 特此公告 南方基金管理有限公司 二〇一二年五月二十一日