关于公司旗下基金持有的 “中恒集团”股票估值价格 调整的公告 鉴于我司旗下南方策略优化股票型证券投资基金持有的“中恒集团(股票代码:600252)”因重大事项停牌,为使该股票的估值更加公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管银行协商一致,自2011年8月24日起,对该基金持有的中恒集团股票估值价格按照14.80元确定公允价值(即按其停牌前收盘价连续2日下调10%计算)。在中恒集团后续停牌期间发生重大事项时,基金管理人将会及时修订其估值价格。待中恒集团股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2011年8月25日