基金每日净值表 日期:2023年12月31日-2023年12月31日 委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额 代码 额净值(元) 累计净值(元) 151001 银河稳健混合 农业银行 1.8271 5.4319 151002 银河收益混合 农业银行 1.8469 3.4869 150103 银河银泰混合 工商银行 0.6572 4.7542 519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0217 1.8371 519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0207 1.9056 519668 银河成长混合 中国银行 0.9914 3.5672 519672 银河蓝筹混合A 建设银行 3.480 3.480 519674 银河创新混合A 招商银行 4.4823 4.4823 519676 银河强化债券 建设银行 1.029 1.770 519678 银河消费混合A 建设银行 1.885 1.885 519679 银河主题混合A 中信银行 4.2793 4.8473 519669 银河领先债券A 兴业银行 1.145 1.669 519660 银河增利债券A 北京银行 1.5250 1.8350 519661 银河增利债券C 北京银行 1.4738 1.7738 519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 2.8764 2.8764 519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 2.6939 2.6939 519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.629 2.629 161505 银河通利 北京银行 1.201 1.591 161506 通利债C 北京银行 1.220 1.570 519664 银河美丽混合A 建设银行 1.540 2.101 519665 银河美丽混合C 建设银行 1.423 1.940 519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0182 1.6296 519673 银河康乐股票A 建设银行 2.347 2.347 519654 银河丰利债券 北京银行 0.9737 1.1757 519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.381 1.513 519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.347 1.452 519655 银河服务混合A 工商银行 1.3975 1.3975 519651 银河转型混合A 建设银行 0.447 0.447 519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073 519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264 519644 银河智联混合A 建设银行 2.471 2.471 519642 银河智造混合A 建设银行 2.114 2.114 519613 银河君尚混合A 交通银行 1.4900 1.6040 519614 银河君尚混合C 交通银行 1.4397 1.5447 519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950 519619 银河君荣混合A 北京银行 1.5909 1.6289 519620 银河君荣混合C 北京银行 1.5360 1.5740 519621 银河君荣混合I 北京银行 1.4645 1.5025 519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1693 1.4148 519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1491 1.3736 519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0519 1.0719 519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5339 1.5939 519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5218 1.5818 519625 银河君盛混合A 交通银行 1.1605 1.3875 519626 银河君盛混合C 交通银行 1.1489 1.3749 519627 银河君润混合A 交通银行 0.9824 1.3383 519628 银河君润混合C 交通银行 0.9808 1.3466 519622 银河君怡债券 交通银行 1.0520 1.2344 519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0100 1.2288 004250 银河量化优选混合A 工商银行 1.7147 1.7147 150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.4569 4.1538 005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.1077 1.1077 005211 银河智慧混合A 建设银行 1.7825 1.7825 005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0575 1.2482 005386 银河睿达混合A 建设银行 1.4935 1.6190 005387 银河睿达混合C 建设银行 1.4870 1.6125 005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.1219 1.2039 005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.1173 1.1993 005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0757 1.2050 501307 银河高股息LOF 北京银行 0.8998 0.8998 501308 银河高C 北京银行 0.8873 0.8873 005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.2612 1.2612 005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0341 1.2343 006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0154 1.1529 006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0210 1.1030 006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0749 1.1806 006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0186 1.1573 006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.1537 1.1537 006761 银河家盈债券 浦发银行 1.3202 2.5992 006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.0516 1.6596 007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0121 1.1491 006856 银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 江苏银行 1.0360 1.1687 006759 银河乐活优萃混合A 工商银行 0.9078 0.9078 007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.1610 1.2230 007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.1358 1.1968 006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 光大银行 1.0945 1.2235 007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1363 1.1363 007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1227 1.1227 007203 银河新动能混合A 建设银行 1.3773 1.3773 007890 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行 1.0090 1.1050 007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行 1.0795 1.0795 008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0405 1.0775 008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0368 1.0738 011083 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金 浦发银行 1.0708 1.1198 519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.463 1.688 010898 银河产业动力混合A 北京银行 0.7550 0.7550 011335 银河医药混合A 建设银行 0.5543 0.5543 013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 0.958 0.958 012296 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业银行 1.0467 1.0882 014143 银河创新混合C 招商银行 4.4270 4.4270 013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.6841 0.6841 013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.6784 0.6784 015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.1423 1.1423 015666 银河医药混合C 建设银行 0.5474 0.5474 015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.2450 1.2450 015668 银河消费混合C 建设银行 1.861 1.861 015669 银河蓝筹混合C 建设银行 3.437 3.437 015670 银河行业混合C 建设银行 0.771 0.771 519670 银河行业混合A 建设银行 0.780 3.593 011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.6894 0.6894 014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0236 1.0236 014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0347 1.0347 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0271 1.0271 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0244 1.0244 016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.6874 0.6874 016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.7521 0.7521 016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.7468 0.7468 016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.7471 0.7471 016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.7422 0.7422 017763 银河领先债券C 兴业银行 1.143 1.176 017758 银河智慧混合C 建设银行 1.7720 1.7720 017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.4485 1.4485 017761 银河智联混合C 建设银行 2.458 2.458 017757 银河新动能混合C 建设银行 1.3711 1.3711 017760 银河智造混合C 建设银行 2.103 2.103 017762 银河转型混合C 建设银行 0.444 0.444 018871 银河乐活优萃混合C 工商银行 0.9055 0.9055 018872 银河量化优选混合C 工商银行 1.7106 1.7106 018889 银河服务混合C 工商银行 1.3958 1.3958 018870 银河产业动力混合C 北京银行 0.7536 0.7536 018888 银河主题混合C 中信银行 4.2778 4.2778 018069 银河成长远航混合A 招商银行 0.9908 0.9908 018070 银河成长远航混合C 招商银行 0.9886 0.9886 018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 交通银行 1.0064 1.0064 018527 银河星汇30天持有债券A 建设银行 1.0090 1.0090 018528 银河星汇30天持有债券C 建设银行 1.0084 1.0084 018534 银河景泰债券A 邮政储蓄 1.0057 1.0057 018535 银河景泰债券C 邮政储蓄 1.0051 1.0051 019796 银河国企主题混合发起式C 建设银行 0.9980 0.9980 019797 银河国企主题混合发起式A 建设银行 0.9955 0.9955 020057 银河高端装备混合发起式A 建设银行 1.0054 1.0054 020058 银河高端装备混合发起式C 建设银行 1.0073 1.0073 020276 银河新材料股票发起式A 浦发银行 0.9999 0.9999 020277 银河新材料股票发起式C 浦发银行 1.0000 1.0000 020252 银河中债0-3年政金债指数A 兴业银行 1.0003 1.0003 020253 银河中债0-3年政金债指数C 兴业银行 1.0003 1.0003 基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化收益 (元) 率(%) 150005 银河银富货币A 交通银行 0.4604 1.732% 150015 银河银富货币B 交通银行 0.5261 1.976% 018943 银河钱包货币E 交通银行 0.6156 2.096% 150988 银河钱包货币A 交通银行 0.6567 2.252% 150998 银河钱包货币B 交通银行 0.6813 2.342%