基金每日净值表 日期:2023年06月30日-2023年06月30日 委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额 代码 额净值(元) 累计净值(元) 151001 银河稳健混合 农业银行 2.1226 5.8383 151002 银河收益混合 农业银行 1.8811 3.5211 150103 银河银泰混合 工商银行 0.7675 4.8645 519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0540 1.8544 519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0478 1.9207 519668 银河成长混合 中国银行 1.1573 3.7331 519672 银河蓝筹混合A 建设银行 4.180 4.180 519674 银河创新混合A 招商银行 5.1370 5.1370 519676 银河强化债券 建设银行 1.062 1.803 519678 银河消费混合A 建设银行 2.145 2.145 519679 银河主题混合 中信银行 5.158 5.726 519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.669 519660 银河增利债券A 北京银行 1.551 1.861 519661 银河增利债券C 北京银行 1.502 1.802 519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.376 3.376 519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.174 3.174 519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.800 2.800 161505 银河通利 北京银行 1.263 1.653 161506 通利债C 北京银行 1.285 1.635 519664 银河美丽混合A 建设银行 1.803 2.364 519665 银河美丽混合C 建设银行 1.675 2.192 519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0115 1.6229 519673 银河康乐股票A 建设银行 2.608 2.608 519654 银河丰利债券 北京银行 1.0197 1.2037 519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.427 1.559 519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.395 1.500 519655 银河服务混合 工商银行 1.527 1.527 519651 银河转型混合A 建设银行 0.509 0.509 519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073 519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264 519644 银河智联混合A 建设银行 3.442 3.442 519642 银河智造混合A 建设银行 2.622 2.622 519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5619 1.6759 519614 银河君尚混合C 交通银行 1.5130 1.6180 519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950 519619 银河君荣混合A 北京银行 1.7033 1.7413 519620 银河君荣混合C 北京银行 1.6487 1.6867 519621 银河君荣混合I 北京银行 1.5684 1.6064 519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1988 1.4443 519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1811 1.4056 519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0787 1.0987 519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5632 1.6232 519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5517 1.6117 519625 银河君盛混合A 交通银行 1.2481 1.4751 519626 银河君盛混合C 交通银行 1.2357 1.4617 519627 银河君润混合A 交通银行 1.0091 1.3650 519622 银河君怡债券 交通银行 1.0418 1.2242 519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0187 1.2155 004250 银河量化优选混合 工商银行 1.7686 1.7686 150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.7389 4.4358 005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.2248 1.2248 005211 银河智慧混合A 建设银行 2.1591 2.1591 005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0466 1.2291 005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5463 1.6718 005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5403 1.6658 005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.3920 1.4740 005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.3870 1.4690 005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0635 1.1928 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0139 1.2325 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0056 1.2094 501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9469 0.9469 501308 银河高C 北京银行 0.9349 0.9349 005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.6627 1.6627 005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0365 1.2197 006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0048 1.1423 006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0109 1.0929 006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0616 1.1673 006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0276 1.1463 006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.5818 1.5818 006761 银河家盈债券 浦发银行 1.4296 2.5826 006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.1353 1.6473 007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0196 1.1366 006856银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 江苏银行 1.0230 1.1557 006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 工商银行 1.0900 1.0900 007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.2658 1.3278 007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.2415 1.3025 006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 光大银行 1.0844 1.2134 007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1235 1.1235 007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1114 1.1114 007203 银河新动能混合A 建设银行 1.6847 1.6847 007890 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行 1.0422 1.0932 007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行 1.0712 1.0712 008709 银河龙头股票A 交通银行 0.5529 0.5529 008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0575 1.0945 008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0542 1.0912 011083 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金 浦发银行 1.0876 1.0996 519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.536 1.761 010898 银河产业动力混合型证券投资基金 北京银行 0.9135 0.9135 011335 银河医药混合A 建设银行 0.6067 0.6067 013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.007 1.007 012296 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业银行 1.0086 1.0501 014143 银河创新混合C 招商银行 5.0889 5.0889 013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.7798 0.7798 013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.7748 0.7748 015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.5710 1.5710 015666 银河医药混合C 建设银行 0.6015 0.6015 015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.6482 1.6482 015668 银河消费混合C 建设银行 2.126 2.126 015669 银河蓝筹混合C 建设银行 4.144 4.144 015670 银河行业混合C 建设银行 0.925 0.925 519670 银河行业混合A 建设银行 0.933 3.746 016018 银河康乐股票C 建设银行 2.591 2.591 011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.8499 0.8499 014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0121 1.0121 014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0238 1.0238 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0117 1.0117 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0101 1.0101 016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.9000 0.9000 016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.8964 0.8964 016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.8493 0.8493 016982 银河龙头股票C 交通银行 0.5518 0.5518 016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.8951 0.8951 016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.8919 0.8919 017763 银河领先债券C 兴业银行 1.177 1.177 017758 银河智慧混合C 建设银行 2.1529 2.1529 017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.7341 1.7341 017761 银河智联混合C 建设银行 3.434 3.434 017757 银河新动能混合C 建设银行 1.6822 1.6822 017760 银河智造混合C 建设银行 2.615 2.615 017762 银河转型混合C 建设银行 0.508 0.508 基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化收益 (元) 率(%) 150005 银河银富货币A 交通银行 0.5488 1.773% 150015 银河银富货币B 交通银行 0.6146 2.018% 150988 银河钱包货币A 交通银行 1.1590 2.571% 150998 银河钱包货币B 交通银行 1.1836 2.664%