银河基金管理有限公司 2016 年半年度基金资产净值 经基金托管人核准,截至 2016 年 6 月 30 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如 下: 基金代 基金净值 码 基金名称 托管银行 资产净值(元) (元) 累计净值(元) 1,470,555,61 150103 银河银泰混合 工商银行 9.36 1.3182 4.1782 沪深 300 成长分级 150121 A 兴业银行 4,753,876.20 1.025 1.202 沪深 300 成长分级 150122 B 兴业银行 5,542,323.96 1.195 1.195 824,747,556. 151001 银河稳健混合 农业银行 07 1.8022 4.3593 625,594,173. 151002 银河收益债券 农业银行 64 1.3306 2.9206 507,671,045. 161505 银河通利 北京银行 02 1.061 1.451 18,566,192.5 161506 通利债 C 北京银行 8 1.102 1.452 29,383,336.3 161507 沪深 300 成长分级 兴业银行 7 1.110 1.199 3,344,537,09 500058 银河银丰封闭 建设银行 5.58 1.115 3.793 47,734,206.1 519610 银河旺利混合 A 北京银行 0 1.013 1.013 519611 银河旺利混合 C 北京银行 2,980,736.64 1.014 1.014 50,073,021.4 519612 银河旺利混合 I 北京银行 8 1.001 1.001 102,489,929. 519640 银河鸿利混合 A 中信银行 67 1.028 1.028 11,122,880.9 519641 银河鸿利混合 C 中信银行 9 1.023 1.023 192,176,253. 519642 银河智造混合 建设银行 87 1.067 1.067 554,157,527. 519644 银河智联混合 建设银行 12 0.935 0.935 519646 银河鑫利混合 I 北京银行 0.00 0.000 0.000 1,833,687,64 519647 银河鸿利混合 I 中信银行 5.62 1.019 1.019 1,043,612,38 519648 银河润利混合 I 北京银行 0.48 1.019 1.019  1,942,002,71 519651 银河转型混合 建设银行 8.12 0.6530 0.6530 2,203,639,98 519652 银河鑫利混合 A 北京银行 3.70 1.031 1.031 18,471,771.1 519653 银河鑫利混合 C 北京银行 0 1.026 1.026 2,488,457,05 519654 银河泽利保本混合 北京银行 1.29 0.9960 0.9960 2,617,168,33 519655 银河服务混合 工商银行 2.70 0.881 0.881 银河灵活配置混合 103,154,223. 519656 A 邮储银行 48 1.730 1.730 银河灵活配置混合 99,032,262.0 519657 C 邮储银行 6 1.719 1.719 341,626,943. 519660 银河增利债券 A 北京银行 92 1.554 1.554 64,420,216.2 519661 银河增利债券 C 北京银行 2 1.543 1.543 69,778,774.2 519662 银河回报债券 A 邮储银行 9 1.564 1.564 81,739,588.4 519663 银河回报债券 C 邮储银行 7 1.549 1.549 436,231,303. 519664 银河美丽混合 A 建设银行 91 1.645 1.645 140,220,819. 519665 银河美丽混合 C 建设银行 87 1.616 1.616 银河银信添利债券 101,085,512. 519666 B 中信银行 89 1.0909 1.5709 银河银信添利债券 132,395,909. 519667 A 中信银行 65 1.0928 1.6068 399,092,121. 519668 银河成长混合 中国银行 96 1.3381 2.7759 343,214,738. 519669 银河领先债券 兴业银行 25 1.257 1.327 2,125,105,41 519670 银河行业混合 建设银行 9.94 1.424 2.949 银河沪深 300 价值 151,615,634. 519671 指数 建设银行 84 1.070 1.070 110,539,631. 519672 银河蓝筹混合 建设银行 46 1.775 1.775 824,250,862. 519673 银河康乐股票 建设银行 94 1.310 1.310  425,837,582. 519674 银河创新混合 招商银行 20 2.1775 2.1775 404,924,908. 519675 银河润利混合 A 北京银行 36 1.425 1.425 68,095,395.0 519676 银河强化债券 建设银行 7 1.539 1.539 银河定投宝中证腾 674,672,051. 519677 安指数 建设银行 77 1.619 1.619 74,416,161.8 519678 银河消费混合 建设银行 7 1.5700 1.5700 1,311,472,83 519679 银河主题混合 中信银行 7.19 3.888 3.888 基金代 基金托管 每万份收益 七日年化收益 码 基金名称 银行 资产净值(元) (元) 率(%) 905,717,397. 150005 银河银富货币 A 交通银行 74 0.5263 1.874 1,136,996,92 150015 银河银富货币 B 交通银行 3.51 0.5958 2.113