易方达纯债债券型证券投资基金分红公告 1.公告基本信息 公告送出日期:2022年10月19日 基金名称 易方达纯债债券型证券投资基金 基金简称 易方达纯债债券 基金主代码 110037 基金合同生效日 2012年5月3日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《债公券开型募证集券证投券资投基资金基基金金信合息同披》、《露易管方理达办纯法债》、债《易券方型达证纯券投债 资基金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2022年10月13日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第4次分红 下属分级基金的基金简称 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 下属分级基金的交易代码 110037 110038 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 1.1169 1.1136 元) 基准日下属分级基金可 基截金止的基相准关日指下标属分级币供元分)配利润(单位:人民38,016,750.99 6,433,210.59 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位:人22,810,050.60 3,859,926.36 民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/ 10份基金份额) 0.10 0.08 注:根据《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的 前提下,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分 配基准2.与日分每红份相基关金的份其额他可信供息分配利润的60%。 权益登记日 2022年10月20日 除息日 2022年10月20日 现金红利发放日 2022年10月21日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2022 利年再10投月资20的日基的金基份金额份进额行净确值认计并算通确知定各,本销公售司机将构于,本红次利红发利放再日投对资红 红利再投资相关事项的说明 所投资得者份可额以的查持询有、期赎限回自。红权利益发登放记日日开之始前计(不算含。权202益2登年记10日月)2办4日理起了 再转投托资管处转理出。尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年10月21日自基金托管账户划 出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相 关规3定.其处他理需。要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有 限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工 作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间 结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。 (3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆 网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。 本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2022年10月19日