易方达纯债债券型证券投资基金调整 基金份额净值计算小数点后保留位数 并修订基金合同及托管协议的公告 为更好的服务投资者,经与托管行招商银行股份有限公司协商一致,并报中 国证监会备案,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定自2021年7 月20日起,调整易方达纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )基金份 额净值计算小数点后保留位数。根据上述事项,本公司相应修订《易方达纯债债 券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )和《易方达纯债债券 型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》” )的相关条款。现将相关 事项公告如下: 一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案 将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小 数点后4位,小数点后第5位四舍五入。 二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款 根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的“基金 份额的申购与赎回” 、“基金资产的估值”部分进行调整。根据修订的《基金合 同》,本公司对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。 投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金 合同》《托管协议》全文。本公司将更新本基金招募说明书相关内容。 三、重要提示 此次调整基金份额净值计算小数点后保留位数及相应修订《基金合同》《托 管协议》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更 《基金合同》的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》 的规定。 本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2021年7月20日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概 要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情 况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资 目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 附件:《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》 易方达基金管理有限公司 2021年7月16日 附件:易方达纯债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明 一、基金合同 章节 原文 修订 六 申购和赎回的价格、费用及其用途 ( ) 六 申购和赎回的价格、费用及其用途 ( ) 本基金份额净值的计算,保留到小数点后三位,小数点后第四位四舍 2. 六、基金份额的 本基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由 2. 五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。日的基金份额净值在当天 T 申购与赎回 此产生的收益或损失由基金财产承担。 日的基金份额净值在当天收市后计算,并 T 收市后计算,并在 日内公告。遇特殊情况,基金份额净值可以适当延迟计 T+1 在 日内公告。遇特殊情况,基金份额净值可以适当延迟计算并公告。 T+1 算并公告。 四估值程序 四 估值程序 ( ) ( ) 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的 1. 1. 金份额的余额数量计算,精确到 元,小数点后第四位四舍五入。国家另 余额数量计算,精确到 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其 0.001 0.0001 十四、基金资产 有规定的,从其规定。 规定。 的估值 五 估值错误的处理 五 估值错误的处理 ( ) ( ) 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 位以内 含第 位 发生差 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 位以内 含第 位 发生差错时,视为基金 3 ( 3 ) 4 ( 4 ) 错时,视为基金份额净值错误。 份额净值错误。 二、托管协议 章节 原文 修订 一 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 一 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 ( ) ( ) 基金资产净值 基金资产净值 1. 1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算, 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计 精确到 元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 算,精确到 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 0.001 0.0001 三 基金份额净值错误的处理方式 三 基金份额净值错误的处理方式 ( ) ( ) 八、基金资产净 当基金份额净值小数点后 位以内 含第 位 发生差错时,视为基金份额净 当基金份额净值小数点后 位以内 含第 位 发生差错时,视为基金份额 (1) 3 ( 3 ) (1) 4 ( 4 ) 值计算和会计 值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托 净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基 核算 管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到或超过基金份额净 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到或超过基金 值的 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差 份额净值的 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 0.25% 0.25% 达到或超过基金份额净值的 时,基金管理人应当公告,通报基金托管人并报 错误偏差达到或超过基金份额净值的 时,基金管理人应当公告,通报基金 0.5% 0.5% 中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金 托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处 份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情 理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基 形,有权向其他当事人追偿。 金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。