易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型证券投资基金降低 管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与 基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，易方达基 金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2019 年 4 月 1 日起，降低易方 达纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率并 相应修订《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）和《易方达纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管 协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、降低管理费率、托管费率的方案 根据《基金合同》的约定，在通常情况下，本基金的管理费“按基金资产 净值的 0.6%年费率计提”，托管费“按基金资产净值的 0.2%年费率计提”。 经调整后，在通常情况下，本基金的管理费“按基金资产净值的 0.35%年费率 计提”，托管费“按基金资产净值的 0.1%年费率计提”。本基金 2019 年 4 月 1 日的管理费按 2019 年 3 月 31 日基金资产净值的 0.35%年费率计提，2019 年 4 月 1 日的托管费按 2019 年 3 月 31 日基金资产净值的 0.1%年费率计提，以后 依此类推。 二、修改基金合同及托管协议部分条款 （一）修改基金合同部分条款 根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。 修改内容如下： 对《基金合同》“十五、基金的费用与税收”章节的修订。 原表述为： “(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费  在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。” 调整为： “(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方 法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费  在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。” （二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行 了相应修订。 投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金 合同》、《托管协议》全文。 （三）本公告构成《易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书》 “基金的费用与税收”章节的补充，基金管理人将在届时更新基金招募说明书 时一并更新以上内容。 三、重要提示 此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》、《托管协议》属 于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》 的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自 2019 年 4 月 1 日起 生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对 投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意 见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法 律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构 适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 3 月 27 日