易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中 国国航(601111)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配中国国际航空股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成本 账面价 获配数量 占基金 值占基 锁 基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 账面价值(元) 金资产 定 值比例 净值比 期 例 易方达瑞享 灵活配置混 3,351,955 29,999,997.25 2.63% 33,821,225.95 2.96% 6个 合型证券投 月 资基金 易方达裕祥 回报债券型 12,849,161 114,999,990.95 0.41% 129,648,034.49 0.46% 6个 证券投资基 月 金 易方达裕鑫 6个 债券型证券 782,127 7,000,036.65 0.47% 7,891,661.43 0.53% 月 投资基金 易方达裕富 6个 债券型证券 1,899,441 16,999,996.95 0.31% 19,165,359.69 0.34% 月 投资基金 易方达远见 成长混合型 16,201,117 144,999,997.15 3.12% 163,469,270.53 3.52% 6个 证券投资基 月 金 易方达先锋 成长混合型 3,910,614 34,999,995.30 2.94% 39,458,095.26 3.32% 6个 证券投资基 月 金 易方达增强 回报债券型 6,703,910 59,999,994.50 0.29% 67,642,451.90 0.33% 6个 证券投资基 月 金 易方达双债 增强债券型 8,938,547 79,999,995.65 0.49% 90,189,939.23 0.55% 6个 证券投资基 月 金 注:基金资产净值、账面价值为2023年1月9日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2023年1月11日