易方达双债增强债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达双债增强债券 基金主代码 110035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日 报告期末基金份额总额 8,067,964,674.66 份 投资目标 本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种， 通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续 稳定的回报。 投资策略 本基金根据对基本面因素的分析，以及对不同资产 的风险收益特征及相关关系进行研究，确定大类资 产配置比例；通过对信贷水平、信用利差水平、信 用债市场供求关系等因素进行分析，进行信用债投 资；通过对转股溢价率、隐含波动率、对应正股的 市场走势、供求关系等因素进行分析，投资可转债； 综合考虑组合收益、利率风险以及流动性，投资于 利率品种；综合考虑新股估值水平、中签率、上市 后的平均涨幅等因素，决定新股申购投资。本基金 可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指 数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 称 下属分级基金的交易代 110035 110036 码 报告期末下属分级基金 4,866,408,498.82 份 3,201,556,175.84 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 易方达双债增强债券 易方达双债增强债券 A C 1.本期已实现收益 101,781,572.61 60,971,753.74 2.本期利润 286,191,946.24 182,651,524.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0636 0.0587 4.期末基金资产净值 8,219,671,545.25 5,271,326,700.75 5.期末基金份额净值 1.689 1.646 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达双债增强债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 3.94% 0.38% 2.05% 0.21% 1.89% 0.17% 月 过去六个 1.08% 0.38% -1.19% 0.29% 2.27% 0.09% 月 过去一年 10.77% 0.35% 4.76% 0.26% 6.01% 0.09% 过去三年 55.26% 0.49% 13.14% 0.23% 42.12% 0.26% 过去五年 65.31% 0.43% 17.33% 0.23% 47.98% 0.20% 自基金合 同生效起 135.99% 0.32% 22.16% 0.45% 113.83% -0.13% 至今 易方达双债增强债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 3.85% 0.38% 2.05% 0.21% 1.80% 0.17% 月 过去六个 0.86% 0.38% -1.19% 0.29% 2.05% 0.09% 月 过去一年 10.27% 0.35% 4.76% 0.26% 5.51% 0.09% 过去三年 53.31% 0.49% 13.14% 0.23% 40.17% 0.26% 过去五年 62.21% 0.43% 17.33% 0.23% 44.88% 0.20% 自基金合 同生效起 126.73% 0.32% 22.16% 0.45% 104.57% -0.13% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达双债增强债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011 年 12 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 135.99%，同期业绩比较基准收益率为 22.16%；C 类基金份额净值增长率为 126.73%，同期业绩比较基准收益率为 22.16%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业 达增强回报债券型证券 资格。曾任易方达基金管理 投资基金的基金经理、易 有限公司集中交易室债券 方达投资级信用债债券 交易员、债券交易主管、固 王 型证券投资基金的基金 2016- 定收益总部总经理助理、固 晓 经理、易方达中债新综合 12-03 - 19 年 定收益基金投资部副总经 晨 债券指数发起式证券投 理、固定收益投资部副总经 资基金（LOF）的基金经 理、易方达货币市场基金基 理（自 2014 年 07 月 05 金经理、易方达保证金收益 日至2022年05月16日）、 货币市场基金基金经理、易 易方达恒安定期开放债 方达保本一号混合型证券 券型发起式证券投资基 投资基金基金经理、易方达 金的基金经理、易方达富 新鑫灵活配置混合型证券 财纯债债券型证券投资 投资基金基金经理、易方达 基金的基金经理（自 2018 纯债债券型证券投资基金 年 10 月 26 日至 2022 年 基金经理、易方达恒益定期 06 月 17 日）、易方达安瑞 开放债券型发起式证券投 短债债券型证券投资基 资基金基金经理、易方达中 金的基金经理、易方达恒 债 3-5 年期国债指数证券 兴 3 个月定期开放债券型 投资基金基金经理、易方达 发起式证券投资基金的 中债 7-10 年期国开行债券 基金经理、易方达裕祥回 指数证券投资基金基金经 报债券型证券投资基金 理、易方达中债 1-3 年国开 的基金经理、固定收益全 行债券指数证券投资基金 策略投资部总经理、固定 基金经理、易方达中债 3-5 收益投资决策委员会委 年国开行债券指数证券投 员、易方达资产管理（香 资基金基金经理、易方达中 港）有限公司就证券提供 债 1-3 年政策性金融债指 意见负责人员（RO）、提 数证券投资基金基金经理、 供资产管理负责人员 易方达中债 3-5 年政策性 （RO）、基金经理 金融债指数证券投资基金 基金经理。 本基金的基金经理、易方 达裕惠回报定期开放式 混合型发起式证券投资 基金的基金经理助理、易 方达裕如灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理助理、易方达瑞财灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理助理、易 方达稳健收益债券型证 胡 券投资基金的基金经理 2020- 硕士研究生，具有基金从业 文 助理、易方达信用债债券 10-16 - 8 年 资格。曾任易方达基金管理 伯 型证券投资基金的基金 有限公司固定收益研究员。 经理助理、易方达纯债 1 年定期开放债券型证券 投资基金的基金经理助 理、易方达高等级信用债 债券型证券投资基金的 基金经理助理（自 2019 年 09 月 12 日至 2022 年 05 月 19 日）、易方达裕祥 回报债券型证券投资基 金的基金经理助理、易方 达裕景添利 6 个月定期开 放债券型证券投资基金 的基金经理助理、易方达 富惠纯债债券型证券投 资基金的基金经理助理、 易方达恒益定期开放债 券型发起式证券投资基 金的基金经理助理、易方 达恒信定期开放债券型 发起式证券投资基金的 基金经理助理、易方达恒 惠定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金 经理助理、易方达恒利 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金的基 金经理助理、易方达年年 恒夏纯债一年定期开放 债券型发起式证券投资 基金的基金经理助理、易 方达安源中短债债券型 证券投资基金的基金经 理助理、易方达永旭添利 定期开放债券型证券投 资基金的基金经理助理、 易方达中债新综合债券 指数发起式证券投资基 金（LOF）的基金经理助 理、易方达年年恒秋纯债 一年定期开放债券型发 起式证券投资基金的基 金经理助理、易方达增强 回报债券型证券投资基 金的基金经理助理、易方 达恒盛 3 个月定期开放混 合型发起式证券投资基 金的基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，其中 7 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年二季度，经济受疫情影响较大。从结构来看，消费受冲击最为严重，地产投资和制造业也受到明显冲击，基建投资受影响相对较小。生产端上游回落幅度略小，中下游回落幅度更大。随着 5、6 月疫情的逐步缓解，各项经济数据出现回升，并且这种复苏仍在延续。但服务业的恢复较为缓慢，反应本轮疫情的长尾特征给经济带来更为持续的压制。通胀方面，4 月和 5 月 CPI（消费者物价指数，下同）同比增长均为 2.1%，结构上大宗商品涨价对 CPI 中能源和制成品带来涨价压力，同时食品价格在疫情影响下也出现回升；另一方面，疫情影响下服务业价格环比偏低，并拖累核心CPI 同比回落，未来通胀的走势主要取决于这两方面因素的演变。金融数据方面，4月社融总量和结构出现走弱，居民和企业中长期新增融资处于近几年较低水平。5 月 社融总量回升，表内信贷和政府债券是主要贡献力量。 二季度债券市场收益率延续窄幅震荡走势，其中信用债表现较好。利率债方面， 全季呈 W 型走势，10 年期国债和国开债收益率较上季度末分别上行 3.3 和 1.2BP。具 体看，行情可分为四个阶段：第一阶段为 4 月中上旬，上海疫情发酵，宽货币预期走 强，10 年国债收益率由 2.77%下行到 2.74%。第二阶段为 4 月中下旬至 4 月末，降准 幅度弱于预期，社融数据超预期，同时中美国债利差倒挂，人民币贬值，外资流出等 利空接踵而至，10 年国债收益率从 2.74%升至 2.85%。第三阶段为 5 月初到 5 月底， 上海疫情压力不减，北京疫情再起，经济增长压力明显增大，4 月经济和金融数据均 明显走弱，10 年国债收益率由 2.85%下行到 2.7%。第四阶段为 5 月底到 6 月底，北 京和上海解封，经济从疫情底逐步修复，A 股持续回升，10 年国债收益率反弹至 4月底高点 2.85%附近。信用债方面，基于资金利率维持在较低水平，收益率平稳下行到 5 月底；5 月底以来随着疫情影响的逐步消退，资金利率中枢小幅抬升推动收益率向上调整。全季来看，信用利差有所压缩，收益率曲线陡峭化。 股票市场方面，市场在经历 4 月份的急速下跌后强势反弹。4 月市场在国内疫情 发酵、俄乌冲突升级、美联储加息影响等因素下急速下跌；5 月以来，随着国内疫情得到控制、复工复产稳步推进以及稳增长政策的落实，市场对疫后经济修复的预期回暖，同时人民币贬值暂缓，海外资金回流 A 股，汽车、新能源、消费等板块均出现较大幅度反弹。 转债市场方面，估值在 4 月随着股市探底压缩至中性水平，随后跟随股市反弹，在权益走强的预期反复强化下，转债市场估值再次回到中高水平。6 月中旬，沪深两所分别出台了《可转换公司债券交易实施细则（征求意见稿）》，对可转债的异常交易监管，有利于估值分化向中性回归，也有利于转债市场的长期发展。 报告期内，本基金随着转债估值上行，降低了转债仓位，以自下而上估值合理的个券为主，通过转债转股和定增寻找权益市场更多的机会。债券部分维持中性的久期和杠杆、适度的信用精选，为组合提供债券部分相对固定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.689 元，本报告期份额净值增长率 为 3.94%，同期业绩比较基准收益率为 2.05%；C 类基金份额净值为 1.646 元，本报 告期份额净值增长率为 3.85%，同期业绩比较基准收益率为 2.05%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 797,728,310.75 5.39 其中：股票 797,728,310.75 5.39 2 固定收益投资 13,647,169,524.90 92.29 其中：债券 13,647,169,524.90 92.29 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 135,899,680.63 0.92 7 其他资产 206,252,655.75 1.39 8 合计 14,787,050,172.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 69,800.00 0.00 C 制造业 433,802,582.22 3.22 电力、热力、燃气及水生产和供应 96,256,673.10 0.71 D 业 E 建筑业 44,282,359.03 0.33 F 批发和零售业 58,674,491.58 0.43 G 交通运输、仓储和邮政业 2,316,059.19 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,857,603.43 0.39 J 金融业 109,468,742.20 0.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 797,728,310.75 5.91 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300059 东方财富 4,309,793 109,468,742.20 0.81 2 601985 中国核电 14,031,585 96,256,673.10 0.71 3 000401 冀东水泥 7,142,856 74,642,845.20 0.55 4 000877 天山股份 5,185,185 62,481,479.25 0.46 5 603883 老百姓 1,789,402 58,674,491.58 0.43 6 600588 用友网络 2,503,913 52,857,603.43 0.39 7 000887 中鼎股份 2,660,605 48,529,435.20 0.36 8 002701 奥瑞金 8,985,042 46,722,218.40 0.35 9 601117 中国化学 4,705,883 44,282,359.03 0.33 10 600887 伊利股份 1,005,719 39,172,755.05 0.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,233,742,756.16 9.14 其中：政策性金融债 1,233,742,756.16 9.14 4 企业债券 2,744,134,926.00 20.34 5 企业短期融资券 235,167,526.02 1.74 6 中期票据 5,665,945,051.58 42.00 7 可转债（可交换债） 3,768,179,265.14 27.93 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,647,169,524.90 101.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 210216 21 国开 16 3,600,000 365,821,643.84 2.71 2 210403 21 农发 03 3,200,000 329,147,616.44 2.44 3 113011 光大转债 2,934,040 311,990,138.58 2.31 4 102103342 21 南航集 3,000,000 304,097,671.23 2.25 MTN001 5 220201 22 国开 01 3,000,000 303,173,095.89 2.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局福建省分局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 339,704.07 2 应收证券清算款 123,901,256.26 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 82,011,695.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 206,252,655.75 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113011 光大转债 311,990,138.58 2.31 2 113049 长汽转债 264,823,855.62 1.96 3 113052 兴业转债 258,846,799.38 1.92 4 128081 海亮转债 146,212,432.44 1.08 5 127045 牧原转债 143,797,535.76 1.07 6 132014 18 中化 EB 133,113,727.79 0.99 7 128141 旺能转债 126,784,602.00 0.94 8 128129 青农转债 117,944,300.32 0.87 9 110077 洪城转债 109,988,326.83 0.82 10 110061 川投转债 88,410,754.06 0.66 11 110062 烽火转债 83,672,645.55 0.62 12 113050 南银转债 79,722,534.69 0.59 13 127047 帝欧转债 75,672,703.69 0.56 14 128109 楚江转债 68,648,059.20 0.51 15 127043 川恒转债 66,251,303.72 0.49 16 123120 隆华转债 65,401,825.43 0.48 17 113629 泉峰转债 55,222,274.41 0.41 18 123121 帝尔转债 55,053,442.70 0.41 19 110057 现代转债 54,105,160.54 0.40 20 128029 太阳转债 51,066,323.66 0.38 21 128140 润建转债 49,611,623.60 0.37 22 110048 福能转债 48,541,632.93 0.36 23 123035 利德转债 47,839,500.17 0.35 24 123091 长海转债 47,188,553.42 0.35 25 128074 游族转债 45,454,865.92 0.34 26 128083 新北转债 44,322,513.19 0.33 27 110038 济川转债 41,432,195.46 0.31 28 113563 柳药转债 39,592,225.52 0.29 29 110073 国投转债 39,589,939.18 0.29 30 113037 紫银转债 36,797,790.89 0.27 31 128075 远东转债 36,231,419.75 0.27 32 123023 迪森转债 35,889,019.24 0.27 33 127029 中钢转债 35,470,405.50 0.26 34 127014 北方转债 34,663,645.80 0.26 35 110045 海澜转债 34,085,273.26 0.25 36 128097 奥佳转债 30,770,659.05 0.23 37 110047 山鹰转债 30,079,305.87 0.22 38 128063 未来转债 28,370,412.68 0.21 39 113604 多伦转债 28,196,678.85 0.21 40 128108 蓝帆转债 28,173,808.68 0.21 41 127019 国城转债 24,597,691.29 0.18 42 128073 哈尔转债 23,777,078.55 0.18 43 113549 白电转债 23,558,111.01 0.17 44 123080 海波转债 20,214,996.58 0.15 45 123049 维尔转债 18,399,654.13 0.14 46 123110 九典转债 16,694,148.80 0.12 47 113596 城地转债 15,698,231.83 0.12 48 123077 汉得转债 15,179,362.63 0.11 49 128042 凯中转债 12,719,951.99 0.09 50 132020 19 蓝星 EB 5,259,136.98 0.04 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 非公开发 1 000401 冀东水泥 74,642,845.20 0.55 行流通受 限 非公开发 2 000877 天山股份 62,481,479.25 0.46 行流通受 限 非公开发 3 603883 老百姓 58,674,491.58 0.43 行流通受 限 非公开发 4 600588 用友网络 52,857,603.43 0.39 行流通受 限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达双债增强债 易方达双债增强债 项目 券A 券C 报告期期初基金份额总额 4,644,111,404.09 3,233,206,611.67 报告期期间基金总申购份额 1,176,101,779.96 896,632,022.36 减：报告期期间基金总赎回份额 953,804,685.23 928,282,458.19 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 4,866,408,498.82 3,201,556,175.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达双债增强债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达双债增强债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日