易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配三 利谱(002876)非公开发行 A 股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了深圳 市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金获配深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成 账面价 本占 值占基 锁 获配数量 基金 账面价值 基金名称 总成本(元) 金资产 定 (股) 资产 (元) 净值比 期 净值 例 比例 6 易方达双债增强债券型 600,000 25,218,000.00 0.99% 26,106,000.00 1.02% 个 证券投资基金 月 易方达 3 年封闭运作战 6 略配售灵活配置混合型 1,040,000 43,711,200.00 0.16% 45,250,400.00 0.17% 个 证券投资基金(LOF) 月 注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 6 月 17 日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020 年 6 月 19 日