易方达基金管理有限公司关于增加易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币基金份额销售机构的公告 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司及东莞银行股份有限公司(以下简称“上述销售机构”)签署的基金销售服务协议,自2015年4月10日起,本公司将增加上述销售机构为易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)人民币基金份额销售机构并开通相关业务。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金及业务范围 投资者可通过上述销售机构办理本基金人民币基金份额的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以销售机构的规定为准。 基金 代码 基金名称 申购、赎回业务 定期定额投资 转换 业务 110031 易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额 开通 开通 不开通 特别提示:易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额尚未开通基金转换业务。 二、 关于本公司在上述销售机构推出本基金人民币基金份额的定期定额投资业务 1. 定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 2. 除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。 3. 定期定额投资每期扣款金额:投资者通过上述销售机构办理定期定额投资业务,起点金额为100元。上述销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以上述销售机构的具体规定为准。定期定额投资业务的具体办理程序及扣款方式请遵循上述销售机构的有关规定。若今后上述销售机构依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以上述销售机构最新规定为准。 4. 基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。 5. 当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。 6. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1. 平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 联系电话:021-38637673 客户服务电话:95511-3 开放式基金业务传真:021-50979507 网址: bank.pingan.com 2. 东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路21号 办公地址:东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:卢国锋 联系人:陈幸 联系电话:0769-22119061 客户服务电话:96228(广东省内);40011-96228(全国) 网址:www.dongguanbank.cn 3. 易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015年4月10日