易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同生效公告 易方达恒生中国企业交易型开放式指数 证券投资基金联接基金合同生效公告 公告送出日期:2012年8月22日 1.公告基本信息 基金名称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 易方达恒生国企联接(QDII) 基金主代码 110031 基金运作方式 契约型开放式、指数基金、联接基金 基金合同生效日 2012年8月21日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 注:人民币基金份额基金代码为110031,美元现汇基金份额基金代码为110032,美元现钞基金份额基金代码为110033。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2012]823号 基金募集期间 自2012年7月18日至2012年8月17日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2012年8月21日 募集有效认购总户数(单位:户) 27,468 募集期间净认购金额(单位:元) 3,221,443,764.30 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 341,161.31 募集份额(单位:份) 有效认购份额 3,221,443,764.30 利息结转的份额 341,161.31 合计 3,221,784,925.61 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 占基金总份额比例 0% 其他需要说明的事项 — 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 占基金总份额比例 0% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年8月21日 注:(1)本次易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的人民币净认购金额为3,221,439,976.20人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为341,161.31人民币元,美元现汇净认购金额为199.01美元、美元现汇认购金额产生的银行利息为0.00美元,美元现钞净认购金额为398.02美元、美元现钞认购金额产生的银行利息为0.00美元。上表中“募集期间净认购金额”、“ 认购资金在募集期间产生的利息”为合计数(单位是人民币元),其中美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率,即1美元对人民币6.3449元折算为人民币。 (2)人民币基金份额按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,美元现钞基金份额和美元现汇基金按照每份基金份额的初始面值0.15760690美元计算(即为人民币基金份额的初始面值按照募集期最后一日美元估值汇率进行折算,以美元为单位,四舍五入保留小数点后8位),募集期间募集及利息结转的基金份额共计3,221,784,925.61份基金份额,其中人民币份额为3,221,781,137.51份、美元现汇份额为1,262.70份、美元现钞份额为2,525.40份。 (3)按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购和赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。 易方达基金管理有限公司 2012年8月22日