易方达基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金增加江南农村商业银行为销 售机构、在江南农村商业银行推出定期 定额投资业务的公告 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“江南农村商业银行”)签署的基金销售服务协议,自2014年12月22日起,本公司将增加江南农村商业银行为旗下部分开放式基金销售机构。 同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与江南农村商业银行协商一致,自2014年12月22日起,本公司旗下部分开放式基金在江南农村商业银行推出定期定额投资业务。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金及业务范围 投资者可通过江南农村商业银行办理开户及列表中对应基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以江南农村商业银行的规定为准。 编号 基金代码 基金名称 定期定额投资 转换 业务 1 000009 易方达天天理财货币市场基金A 开通 开通 2 000010 易方达天天理财货币市场基金B 不开通 开通 3 000032 易方达信用债债券型基金A 开通 开通 4 000033 易方达信用债债券型基金C 开通 开通 5 000147 易方达高等级信用债债券型基金A 开通 开通 6 000148 易方达高等级信用债债券型基金C 开通 开通 7 000205 易方达投资级信用债债券型基金A 开通 开通 8 000206 易方达投资级信用债债券型基金C 开通 开通 9 000404 易方达新兴成长灵活配置混合型基金 开通 开通 10 000647 易方达财富快线货币市场基金A 开通 开通 11 000648 易方达财富快线货币市场基金B 不开通 开通 12 000704 易方达天天增利货币市场基金A 开通 开通 13 000705 易方达天天增利货币市场基金B 不开通 开通 14 000789 易方达龙宝货币市场基金A 开通 开通 15 000790 易方达龙宝货币市场基金B 不开通 开通 16 110001 易方达平稳增长混合型基金 开通 开通 17 110002 易方达策略成长混合型基金 开通 开通 18 110003 易方达50指数基金 开通 开通 19 110005 易方达积极成长混合型基金 开通 开通 20 110006 易方达货币市场基金A 开通 开通 21 110007 易方达稳健收益债券型基金A 开通 开通 22 110008 易方达稳健收益债券型基金B 开通 开通 23 110009 易方达价值精选股票型基金 开通 开通 24 110010 易方达价值成长混合型基金 开通 开通 25 110011 易方达中小盘股票型基金 开通 开通 26 110012 易方达科汇灵活配置混合型基金 开通 开通 27 110013 易方达科翔股票型基金 开通 开通 28 110015 易方达行业领先企业股票型基金 开通 开通 29 110016 易方达货币市场基金B 不开通 开通 30 110017 易方达增强回报债券型基金A 开通 开通 31 110018 易方达增强回报债券型基金B 开通 开通 32 110019 易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 33 110020 易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金 开通 开通 34 110021 易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 35 110022 易方达消费行业股票型基金 开通 开通 36 110023 易方达医疗保健行业股票型基金 开通 开通 37 110025 易方达资源行业股票型基金 开通 开通 38 110026 易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 39 110027 易方达安心回报债券型基金A 开通 开通 40 110028 易方达安心回报债券型基金B 开通 开通 41 110029 易方达科讯股票型基金 开通 开通 42 110030 易方达沪深300量化增强基金 开通 开通 43 110031 易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额 开通 不开通 44 110035 易方达双债增强债券型基金A 开通 开通 45 110036 易方达双债增强债券型基金C 开通 开通 46 110037 易方达纯债债券型基金A 开通 开通 47 110038 易方达纯债债券型基金C 开通 开通 48 112002 易方达策略成长二号混合型基金 开通 开通 49 118001 易方达亚洲精选股票型基金 开通 不开通 50 118002 易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额 开通 不开通 二、 关于本公司在江南农村商业银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务 定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下: (1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。 (2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过江南农村商业银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元。江南农村商业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以江南农村商业银行的具体规定为准。具体扣款方式以江南农村商业银行的相关业务规则为准。 (3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达亚洲精选股票型基金和易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达亚洲精选股票型基金和易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+3工作日)起查询申购成交情况。 (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。 (5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循江南农村商业银行的有关规定。 三、 重要提示 1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。 2.若今后江南农村商业银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以江南农村商业银行最新规定为准。 3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。 4. 根据相关公告,自2014年6月3日起,易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基金有权确认失败。相关业务规定如有变化以本公司最新公告为准。 5.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1. 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市和平路413号 办公地址:常州市和平路413号 法定代表人:陆向阳 联系人:包静 电话:0519-89995066 传真:0519-89995170 客户服务电话:96005 公司网站:http://www.jnbank.cc 2. 易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2014年12月22日