易方达安心回报债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 2023 年 3 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达安心回报债券 基金主代码 110027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 21 日 报告期末基金份额总额 6,788,795,741.37 份 投资目标 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主 要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者， 追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投 资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资 的工具。 投资策略 本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的 方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战 术资产配置，在控制基金资产净值波动、追求收益 稳定的基础上，提高基金的收益水平。具体来看， 本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与 风险水平特征，及各类资产收益与风险间的相关关 系，对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、 信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等 因素进行分析，在本基金合同约定范围内制定合理 的战略资产配置计划。固定收益品种投资方面，本 基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段， 并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产， 以获得超越长期平均通胀水平的回报。权益类品种 投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下 而上的个股选择相结合的投资策略，严格管理权益 类品种的投资比例以及净值的波动幅度。本基金可 选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B 称 下属分级基金的交易代 110027 110028 码 报告期末下属分级基金 5,679,124,443.39 份 1,109,671,297.98 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日) 易方达安心回报债券 易方达安心回报债券 A B 1.本期已实现收益 -130,985,772.71 -27,288,886.58 2.本期利润 190,081,488.40 34,636,643.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0325 0.0303 4.期末基金资产净值 10,734,887,664.45 2,063,400,005.14 5.期末基金份额净值 1.8902 1.8595 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安心回报债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.70% 0.28% 0.92% 0.01% 0.78% 0.27% 月 过去六个 0.95% 0.33% 1.87% 0.01% -0.92% 0.32% 月 过去一年 0.33% 0.34% 3.75% 0.01% -3.42% 0.33% 过去三年 18.19% 0.43% 11.24% 0.01% 6.95% 0.42% 过去五年 34.49% 0.51% 18.75% 0.01% 15.74% 0.50% 自基金合 同生效起 261.47% 0.70% 51.73% 0.01% 209.74% 0.69% 至今 易方达安心回报债券 B 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.61% 0.28% 0.92% 0.01% 0.69% 0.27% 月 过去六个 0.75% 0.33% 1.87% 0.01% -1.12% 0.32% 月 过去一年 -0.08% 0.34% 3.75% 0.01% -3.83% 0.33% 过去三年 16.82% 0.43% 11.24% 0.01% 5.58% 0.42% 过去五年 32.13% 0.51% 18.75% 0.01% 13.38% 0.50% 自基金合 同生效起 246.99% 0.70% 51.73% 0.01% 195.26% 0.69% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达安心回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011 年 6 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日） 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 261.47%，同期业绩比较基准收益率为 51.73%；B 类基金份额净值增长率为 246.99%，同期业绩比较基准收益率为 51.73%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业 本基金的基金经理，易方 资格。曾任晨星资讯（深圳） 达裕丰回报债券、易方达 有限公司数量分析师，中信 丰和债券、易方达安盈回 证券股份有限公司研究员， 张 报混合、易方达新收益混 2013- 易方达基金管理有限公司 清 合、易方达悦兴一年持有 12-23 - 16 年 投资经理、固定收益基金投 华 混合的基金经理，副总经 资部总经理、混合资产投资 理级高级管理人员、固定 部总经理、多资产投资业务 收益投资决策委员会委 总部总经理，易方达裕如混 员 合、易方达新收益混合、易 方达安心回馈混合、易方达 瑞选混合、易方达裕祥回报 债券、易方达新利混合、易 方达新鑫混合、易方达新享 混合、易方达瑞景混合、易 方达裕鑫债券、易方达瑞通 混合、易方达瑞程混合、易 方达瑞弘混合、易方达瑞信 混合、易方达瑞和混合、易 方达鑫转添利混合、易方达 鑫转增利混合、易方达鑫转 招利混合、易方达丰华债 券、易方达磐固六个月持有 混合的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，其中 6 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 经历了年初疫情快速过峰后，一季度中国经济迅速修复。疫情结束对生产生活限制解除，人流量、建筑业活动率先恢复到历史同期水平附近；春节后随着返乡人员的陆续复工，工业生产和地产销售也呈现出稳步改善的态势。同时，海外需求边际改善，叠加国内疫情对产业链冲击的过去，1-2 月出口亦对经济有所拉动。整体来看，服务业重启、中长期信贷资金对投资拉动以及出口补偿性修复是经济回升的三大主要驱动力量。但受制于年内财政力度的空间、外需未来拐头向下的风险以及未来消费继续恢复的高度有限等，市场对于未来经济增长放缓的担忧始终存在。海外方面，以硅谷银行为代表的中小银行风险事件频发，货币政策的持续紧缩带来金融市场风险上升的担忧，并最终导致经济走弱，市场预期美联储将放缓加息节奏，美国步入“增长走弱、通胀韧性、风险高企”的宏观环境。 权益市场方面，一季度整体上行，1 月份指数快速冲高，2、3 月份维持震荡走势。春节前市场延续估值修复行情，顺周期行业表现较好。2 月以来，在整体估值修复到合理中枢后，市场转为震荡，等待基本面更明确的信号及企业盈利改善的确认。存量资金博弈的环境下，2 月市场轮动达到极致；随后 3 月在诸多政策的催化下，数字经济和央国企估值重塑两大方向“脱颖而出”，走出阶段性主线行情。 债券市场方面，收益率先上后下，短端回升，长端窄幅震荡。一季度债券市场表现出较明显的博弈特征，春节前随着经济修复预期的改善，市场风险偏好回升，债券收益率上行；而在春节后，尽管高频数据确实印证了疫后经济增长动能强劲，但债券市场却开始逐步定价二季度经济增长动能边际放缓，长端收益率窄幅震荡，短端利率在资金偏紧的带动下继续上行。3 月以来，海外中小银行风险事件爆发、央行超预期降准，市场对资金面担忧缓和，收益率曲线陡峭化下行。整个季度，1 年期国债收益率上行 14bp，10 年国债收益率运行在 2.81-2.93%之间，较年初上行 2bp；在年初配置行情的驱动下，信用利差大幅压缩，3 年 AAA 信用债和银行二级资本债收益率分别下行 11bp 和 15bp。 转债市场方面，一季度小盘股相对活跃，转债正股表现较好，叠加资金面较为宽 松，转债估值维持高位震荡，转债整体表现较好。结构方面，小盘转债表现显著好于大盘转债，TMT（数字新媒体产业，下同）等成长板块的转债涨幅较大。 报告期内，本基金规模保持稳定。股票方面，减持医药、光伏，仓位小幅下降但仍保持在较高水平。转债方面，仓位有所降低，减仓了部分偏债型转债，金融转债占比有所降低，提升了制造业与 TMT 转债的占比，结构上提升了小盘转债的占比。债券方面，一季度经济环比改善，组合久期有所下降，3 月降准后预计流动性保持平稳，在转债仓位下降同时增持中短久期信用债，将杠杆保持在中性偏高水平，持仓以高等级信用债和银行资本补充工具为主，持续对期限结构及持仓个券进行优化调整，改善组合的灵活性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.8902 元，本报告期份额净值增长 率为 1.70%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%；B 类基金份额净值为 1.8595 元，本 报告期份额净值增长率为 1.61%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 2,343,584,402.39 14.19 其中：股票 2,343,584,402.39 14.19 2 固定收益投资 13,795,861,488.29 83.52 其中：债券 13,177,719,208.62 79.78 资产支持证券 618,142,279.67 3.74 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 284,995,760.23 1.73 7 其他资产 93,933,880.09 0.57 8 合计 16,518,375,531.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 68,990,614.20 0.54 C 制造业 1,633,130,155.71 12.76 电力、热力、燃气及水生产和供应 84,397,875.09 0.66 D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 156,706,836.00 1.22 J 金融业 339,586,981.99 2.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 44,183,238.00 0.35 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,588,701.40 0.13 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,343,584,402.39 18.31 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600486 扬农化工 2,952,159 286,743,203.67 2.24 2 000858 五粮液 1,169,799 230,450,403.00 1.80 3 002415 海康威视 5,251,013 224,008,214.58 1.75 4 002304 洋河股份 1,256,010 207,819,414.60 1.62 5 600036 招商银行 4,810,400 164,852,408.00 1.29 6 688188 柏楚电子 854,920 156,706,836.00 1.22 7 300628 亿联网络 1,638,955 124,576,969.55 0.97 8 300059 东方财富 5,760,733 115,387,481.99 0.90 9 600309 万华化学 931,998 89,359,968.24 0.70 10 600886 国投电力 7,807,389 84,397,875.09 0.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,041,101,193.19 39.39 其中：政策性金融债 669,288,402.47 5.23 4 企业债券 1,294,807,593.95 10.12 5 企业短期融资券 70,382,716.38 0.55 6 中期票据 2,910,010,650.50 22.74 7 可转债（可交换债） 3,861,417,054.60 30.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,177,719,208.62 102.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 220211 22 国开 11 5,630,000 568,784,709.32 4.44 2 2128047 21 招商银行永续 4,600,000 466,072,378.08 3.64 债 3 2028037 20 光大银行永续 3,700,000 389,150,084.93 3.04 债 4 2128039 21 中国银行二级 3,800,000 387,649,764.38 3.03 03 5 132018 G 三峡 EB1 2,404,030 328,321,340.98 2.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 193797 21 工鑫 8A 700,000 71,428,352.88 0.56 2 189847 21LJZ 优 500,000 50,405,484.39 0.39 3 112561 22 和闽优 400,000 42,024,613.70 0.33 4 135755 22 吉电优 400,000 40,574,597.26 0.32 5 193676 至博 03A1 400,000 40,498,400.00 0.32 6 112592 G 重庆优 300,000 30,643,735.89 0.24 7 135833 铁置 1 优 300,000 30,128,671.23 0.24 8 199204 23 华兴优 300,000 30,128,301.37 0.24 9 199272 23 北辰 A 300,000 30,009,863.01 0.23 10 193677 至博 03A2 200,000 20,261,424.66 0.16 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，大秦铁路股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到西安铁路监督管理局的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监督管理局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国人民银行的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 468,476.47 2 应收证券清算款 89,046,150.14 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,419,253.48 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 93,933,880.09 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 132018 G 三峡 EB1 328,321,340.98 2.57 2 113044 大秦转债 298,898,441.71 2.34 3 110053 苏银转债 285,476,169.98 2.23 4 110059 浦发转债 284,460,901.08 2.22 5 127049 希望转 2 182,525,644.27 1.43 6 113057 中银转债 150,964,891.60 1.18 7 113050 南银转债 135,202,184.98 1.06 8 110063 鹰 19 转债 108,793,693.42 0.85 9 110073 国投转债 96,251,727.72 0.75 10 110061 川投转债 89,082,098.07 0.70 11 123107 温氏转债 87,445,473.75 0.68 12 113052 兴业转债 80,446,131.49 0.63 13 113021 中信转债 76,977,294.89 0.60 14 127040 国泰转债 75,381,491.18 0.59 15 128140 润建转债 73,413,404.90 0.57 16 113647 禾丰转债 65,135,640.32 0.51 17 128129 青农转债 65,100,985.62 0.51 18 110083 苏租转债 59,791,607.98 0.47 19 113048 晶科转债 38,110,408.40 0.30 20 110085 通 22 转债 37,757,752.59 0.30 21 113043 财通转债 37,287,189.06 0.29 22 123004 铁汉转债 34,401,688.42 0.27 23 113033 利群转债 33,807,034.80 0.26 24 127027 靖远转债 30,673,356.22 0.24 25 113025 明泰转债 28,553,031.02 0.22 26 110074 精达转债 27,737,501.32 0.22 27 111005 富春转债 27,130,664.86 0.21 28 110079 杭银转债 26,794,300.35 0.21 29 132020 19 蓝星 EB 25,636,694.27 0.20 30 123085 万顺转 2 24,002,355.14 0.19 31 113058 友发转债 23,655,244.86 0.18 32 127032 苏行转债 23,417,637.85 0.18 33 128128 齐翔转 2 21,348,694.84 0.17 34 128130 景兴转债 19,294,930.38 0.15 35 127039 北港转债 18,718,824.66 0.15 36 110057 现代转债 17,091,912.50 0.13 37 113591 胜达转债 16,126,247.79 0.13 38 127058 科伦转债 15,862,843.72 0.12 39 128081 海亮转债 15,604,979.89 0.12 40 113632 鹤 21 转债 15,383,002.03 0.12 41 127018 本钢转债 15,358,342.63 0.12 42 113054 绿动转债 13,148,307.75 0.10 43 127050 麒麟转债 13,041,070.77 0.10 44 113588 润达转债 12,909,833.31 0.10 45 111002 特纸转债 12,843,430.57 0.10 46 128037 岩土转债 12,841,104.35 0.10 47 110077 洪城转债 12,837,318.92 0.10 48 110087 天业转债 12,825,318.89 0.10 49 113051 节能转债 12,277,676.41 0.10 50 110088 淮 22 转债 11,867,970.54 0.09 51 113653 永 22 转债 11,344,645.14 0.09 52 110089 兴发转债 10,944,475.43 0.09 53 128075 远东转债 10,481,577.79 0.08 54 113609 永安转债 10,462,439.96 0.08 55 128109 楚江转债 10,322,229.30 0.08 56 127067 恒逸转 2 9,853,786.77 0.08 57 123153 英力转债 9,590,366.99 0.07 58 110045 海澜转债 9,174,933.96 0.07 59 128049 华源转债 7,871,101.95 0.06 60 127035 濮耐转债 7,260,655.73 0.06 61 110055 伊力转债 6,812,005.02 0.05 62 110062 烽火转债 6,803,056.27 0.05 63 127022 恒逸转债 6,579,209.64 0.05 64 110048 福能转债 6,573,399.53 0.05 65 127056 中特转债 6,488,396.67 0.05 66 113602 景 20 转债 6,449,443.04 0.05 67 113628 晨丰转债 6,445,456.35 0.05 68 128144 利民转债 6,424,954.20 0.05 69 123124 晶瑞转 2 6,408,783.95 0.05 70 110084 贵燃转债 6,302,068.46 0.05 71 123158 宙邦转债 5,921,140.00 0.05 72 128044 岭南转债 4,995,424.75 0.04 73 127045 牧原转债 4,987,995.62 0.04 74 110086 精工转债 4,747,897.18 0.04 75 127073 天赐转债 4,525,953.02 0.04 76 128071 合兴转债 4,493,389.15 0.04 77 110070 凌钢转债 4,469,105.64 0.03 78 113039 嘉泽转债 4,452,457.97 0.03 79 118017 深科转债 4,023,593.19 0.03 80 123071 天能转债 3,917,772.96 0.03 81 113045 环旭转债 3,209,154.73 0.03 82 118009 华锐转债 1,986,081.93 0.02 83 110068 龙净转债 909,587.32 0.01 84 123082 北陆转债 460,584.88 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达安心回报债 易方达安心回报债 项目 券A 券B 报告期期初基金份额总额 5,965,468,713.72 1,167,593,831.24 报告期期间基金总申购份额 89,652,231.20 26,582,609.91 减：报告期期间基金总赎回份额 375,996,501.53 84,505,143.17 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,679,124,443.39 1,109,671,297.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日