易方达资源行业混合型证券投资基金基金产品资料概 要更新 编制日期:2024年11月20日 送出日期:2024年11月22日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达资源行业混合 基金代码 110025 基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2011-08-16 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022-09-14 杨宗昌 基金经理的日期 证券从业日期 2014-05-05 基金经理 开始担任本基金 2024-11-19 朱运 基金经理的日期 证券从业日期 2016-07-11 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资资源行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越 业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、 上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册 上市的股票、存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工 具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以 投资范围 投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。本 基金为混合基金,股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现 金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基 金投资于资源行业股票的资产不低于股票资产的80%。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、 主要投资策略 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市 场风险。股票投资策略方面,本基金主要投资资源行业,本基金所指 的资源行业包括综合性石油与天然气企业行业、燃油炼制行业、天然 气加工行业、煤炭行业、有色金属行业、其他非金属材料行业和新能 源行业。本基金主要根据中证行业分类方法,判断股票是否属于资源 行业。本基金将综合考虑资源稀缺性、市场需求趋势、行业内部竞争 态势、政府政策、全球宏观经济等因素,进行股票资产在各细分子行 业之间的配置。在行业配置的基础上,本基金主要通过考虑以下因素 对资源行业上市公司的投资价值进行综合评估:资源禀赋与扩张潜力、 管理能力、研发能力、成长潜力、盈利能力、财务结构等。在此基础 上,本基金将精选具有较强竞争优势的上市公司。本基金可选择投资 价值高的存托凭证进行投资。在债券投资方面,本基金将主要通过类 属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 中证内地资源主题指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场 风险收益特征 基金,低于股票基金。同时,本基金为行业基金,在享受资源行业收 益的同时,也必须承担影响资源行业的因素带来的风险。 注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式 备注 /持有期限(N) /费率 0元 ≤ M < 100万元 1.50% 非特定投资群体 100万元 ≤ M < 500万元 1.20% 非特定投资群体 500万元 ≤ M < 1,000万元 0.30% 非特定投资群体 按笔收 M ≥ 1,000万元 取,1000 非特定投资群体 申购费(前 元/笔 收费) 0元 ≤ M < 100万元 0.15% 特定投资群体 100万元 ≤ M < 500万元 0.12% 特定投资群体 500万元 ≤ M < 1,000万元 0.03% 特定投资群体 按笔收 M ≥ 1,000万元 取,1000 特定投资群体 元/笔 0天 < N ≤ 6天 1.50% 7天 ≤ N ≤ 364天 0.50% 赎回费 365天 ≤ N ≤ 729天 0.25% N ≥ 730天 0.00% 注:如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 年费率0.20% 基金托管人 审计费用 年费用金额95,000.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收 章节。 注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估 值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.42% 注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产 净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)本基金股票资产仓位偏高而面临的资产配置风险;(2)主要投资于资源行业股票而面临的资源供求变化、资源价格变化、可再生资源影响、国际政治与经济形势、国际主要货币汇率走势、环境事件和政府政策变化等因素带来的行业风险;基金净值波动率较高的风险;资源行业股票的界定可能发生变化的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、科创板股票、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用其他流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料