易方达医疗保健行业混合型证券投资基金(易方达医 疗保健行业混合A)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年2月7日 送出日期:2024年2月8日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达医疗保健行业混 基金代码 110023 合 下属基金简称 易方达医疗保健行业混 下属基金代码 110023 合A 基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2011-01-28 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2016-08-20 基金经理 杨桢霄 基金经理的日期 证券从业日期 2011-07-25 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资医疗保健行业股票,在严格控制风险的前提下,追求 超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币 市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票(含存托凭 证)及创业板上市公司发行的债券。本基金根据相关法律法规或中国 证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未 投资范围 来允许基金投资的其它金融工具。本基金为混合型基金,股票资产占 基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。本基金投资于上海申银万国证券研究所 有限公司(以下简称“申万研究”)界定的医药生物行业股票的比例 不低于股票资产的85%。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、 主要投资策略 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市 场风险。股票投资策略方面,本基金所指的医疗保健行业由从事医疗 保健相关产品或服务研发、生产或销售的公司组成,包括化学制药行 业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗 服务行业。本基金将综合考虑经济因素、社会因素和政策因素、市场 需求趋势、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等因素,确定各细 分子行业的资产配置比例。在行业配置的基础上,本基金主要通过考 虑以下因素对医疗保健行业上市公司的投资价值进行综合评估:产品 的竞争优势、产品的生命周期、销售能力、管理能力、研发能力、成 长潜力、盈利能力、财务结构、法人治理结构等。在此基础上,本基 金将精选具有较强竞争优势的上市公司。本基金可选择投资价值高的 存托凭证进行投资。在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与 券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场 风险收益特征 基金,低于股票基金。同时,本基金为行业基金,在享受医疗保健行 业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。 注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 0元≤ M < 100万元 1.50% 非特定投资群体 100万元≤ M < 500万元 1.20% 非特定投资群体 500万元≤ M < 1,000万元 0.30% 非特定投资群体 M ≥ 1,000万元 按笔收取,1000 非特定投资群体 申购费(前 元/笔 收费) 0元≤ M < 100万元 0.15% 特定投资群体 100万元≤ M < 500万元 0.12% 特定投资群体 500万元≤ M < 1,000万元 0.03% 特定投资群体 M ≥ 1,000万元 按笔收取,1000 特定投资群体 元/笔 0天< N ≤ 6天 1.50% 7天≤ N ≤ 364天 0.50% 赎回费 365天≤ N ≤ 729天 0.25% N ≥ 730天 0.00% 注:如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 其他费用 信息披露费、审计费等,详见招募说明书“基金的费用与税收” 章节。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括:(1)市场风险;(2)本基金的特有风险:本基金受股票市场系统性风险影响较大;政府政策变化等因素带来的行业风险以及医疗保健行业股票整体表现可能较差的风险,基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金可投资科创板股票,可能面临退市风险、市场风险、流动性风险等特有风险,从而可能给基金净值带来不利影响或损失;投资于存托凭证的风险;(3)流动性风险;(4)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(5)管理风险;(6)其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资人依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料