易方达基金管理有限公司旗下基金(除 QDII 基金)资产净值公告 截至 2013 年 6 月 30 日,易方达基金管理有限公司旗下基金(除 QDII 基金)资产净值如下: 基金简称 资产净值 易方达天天理财货币 A 299,623,816.66 易方达天天理财货币 B 75,466,997.86 易方达天天理财货币 R 606,137.80 易方达消费行业股票 2,318,520,298.31 易方达平稳增长混合 1,995,159,718.66 易方达保证金货币 A 559,011,517.00 易方达保证金货币 B 849,078,529.00 易方达价值精选股票 4,593,160,319.43 易方达恒生国企联接(QDII) 131,330,207.00 易方达科讯股票 5,441,767,272.75 易方达科翔股票 314,505,325.82 易方达稳健收益债券 A 648,791,674.21 易方达稳健收益债券 B 337,966,403.49 易方达深证 100ETF 14,245,758,163.53 易方达深证 100ETF 联接 7,209,147,531.33 易方达沪深 300ETF 发起式 1,054,565,335.01 易方达月月利理财债券 A 244,682,309.11 易方达月月利理财债券 B 342,807,600.36 易方达双债增强债券 A 113,839,948.74 易方达双债增强债券 C 74,738,807.81 易方达中小板指数分级 82,986,757.79 易方达中小盘股票 2,101,909,645.66 易方达上证中盘 ETF 联接 654,953,128.26 易方达科汇灵活配置混合 1,016,504,142.59 易方达安心回报债券 A 570,881,685.28 易方达安心回报债券 B 411,708,937.21 易方达恒生国企(QDII-ETF) 151,965,220.70 易方达信用债债券 A 999,235,224.70 易方达信用债债券 C 1,725,889,547.41 易方达策略成长二号混合 4,055,188,312.05 易方达增强回报债券 A 2,784,222,332.42 易方达增强回报债券 B 1,926,336,851.79 易方达岁丰添利债券 2,670,736,153.03 易方达纯债债券 A 864,849,514.54 易方达纯债债券 C 1,464,651,650.12 易方达资源行业股票 439,371,935.68 易方达中债新综指发起式(LOF)A 109,776,623.38 易方达中债新综指发起式(LOF)C 153,804,224.93 易方达行业领先股票 1,114,756,974.37 易方达积极成长混合 5,467,724,303.47 易方达策略成长混合 4,842,677,915.05 易方达价值成长混合 15,580,393,900.99 易方达货币 A 6,522,321,899.22 易方达货币 B 6,700,262,399.58 易方达创业板 ETF 联接 354,367,587.10 易方达双月利理财债券 A 147,095,453.06 易方达双月利理财债券 B 70,317,921.70 易方达上证 50 指数 15,371,400,613.60 易方达永旭定期开放债券 1,729,242,305.61 易方达科瑞封闭 3,005,697,463.17 易方达创业板 ETF 621,093,483.25 易方达沪深 300 指数 7,094,135,125.65 易方达上证中盘 ETF 830,156,524.66 易方达沪深 300 量化增强 59,615,049.56 易方达医疗行业股票 2,316,530,290.43 易方达基金管理有限公司 2013 年 7 月 1 日