部分基金获配古井贡酒(000596) 非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了 安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将 旗下基金获配安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 账面价 总成本 值占基 获配数量 占基金 锁定 基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 金资产 (股) 资产净 期 净值比 值比例 例 易方达裕丰回报债券型证券 个月 1,900,000 380,000,000.00 0.82% 423,662,000.00 0.92% 6 投资基金 易方达丰华债券型证券投资 个月 220,000 44,000,000.00 0.75% 49,055,600.00 0.83% 6 基金 易方达改革红利混合型证券 个月 100,000 20,000,000.00 1.69% 22,298,000.00 1.88% 6 投资基金 易方达新收益灵活配置混合 个月 1,010,000 202,000,000.00 1.68% 225,209,800.00 1.87% 6 型证券投资基金 易方达国企改革混合型证券 个月 40,000 8,000,000.00 2.17% 8,919,200.00 2.42% 6 投资基金 易方达安盈回报混合型证券 个月 220,000 44,000,000.00 1.64% 49,055,600.00 1.83% 6 投资基金 易方达瑞恒灵活配置混合型 个月 300,000 60,000,000.00 2.25% 66,894,000.00 2.51% 6 证券投资基金 易方达 责任投资股票型 ESG 个月 90,000 18,000,000.00 3.74% 20,068,200.00 4.17% 6 发起式证券投资基金 易方达磐恒九个月持有期混 个月 255,000 51,000,000.00 0.99% 56,859,900.00 1.11% 6 合型证券投资基金 易方达招易一年持有期混合 个月 60,000 12,000,000.00 0.60% 13,378,800.00 0.67% 6 型证券投资基金 易方达悦通一年持有期混合 个月 70,000 14,000,000.00 0.97% 15,608,600.00 1.09% 6 型证券投资基金 易方达悦兴一年持有期混合 个月 1,080,000 216,000,000.00 0.97% 240,818,400.00 1.08% 6 型证券投资基金 易方达磐固六个月持有期混 个月 305,000 61,000,000.00 1.05% 68,008,900.00 1.18% 6 合型证券投资基金 易方达悦享一年持有期混合 个月 240,000 48,000,000.00 0.49% 53,515,200.00 0.54% 6 型证券投资基金 易方达核心优势股票型证券 个月 900,000 180,000,000.00 2.08% 200,682,000.00 2.31% 6 投资基金 易方达高质量严选三年持有 个月 250,000 50,000,000.00 0.33% 55,745,000.00 0.37% 6 期混合型证券投资基金 易方达沪深 指数精选增 300 个月 150,000 30,000,000.00 1.09% 33,447,000.00 1.22% 6 强型证券投资基金 易方达悦安一年持有期债券 个月 705,000 141,000,000.00 0.99% 157,200,900.00 1.10% 6 型证券投资基金 易方达悦盈一年持有期混合 个月 205,000 41,000,000.00 0.99% 45,710,900.00 1.11% 6 型证券投资基金 易方达宁易一年持有期混合 个月 65,000 13,000,000.00 1.01% 14,493,700.00 1.13% 6 型证券投资基金 易方达悦弘一年持有期混合 个月 410,000 82,000,000.00 0.99% 91,421,800.00 1.10% 6 型证券投资基金 易方达悦信一年持有期混合 个月 385,000 77,000,000.00 0.99% 85,847,300.00 1.11% 6 型证券投资基金 易方达悦夏一年持有期混合 个月 645,000 129,000,000.00 0.99% 143,822,100.00 1.11% 6 型证券投资基金 易方达上证 指数增强型证 50 个月 650,000 130,000,000.00 0.53% 144,937,000.00 0.59% 6 券投资基金 易方达消费行业股票型证券 个月 1,000,000 200,000,000.00 0.65% 222,980,000.00 0.72% 6 投资基金 易方达安心回报债券型证券 个月 1,130,000 226,000,000.00 0.86% 251,967,400.00 0.95% 6 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年7月21日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年7月23日