易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配百 润股份（002568）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 总成 账面 本占 价值 获配数量 基金 账面价值 占基 锁 基金名称 （股） 总成本（元） 资产 （元） 金资 定 净值 产净 期 比例 值比 例 易方达中小盘混合 4,582,803 287,250,092.04 0.86% 342,885,320.46 1.02% 6个 型证券投资基金 月 易方达消费行业股 7,638,005 478,750,153.40 1.72% 571,475,534.10 2.05% 6个 票型证券投资基金 月 注：基金资产净值、账面价值为2020年11月19日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年11月21日