易方达基金:关于旗下部分开放式基金增加鑫鼎盛为销售机构、参加鑫鼎盛申购与定期定额投资费率优惠活动的公告
2015-08-05
易方达沪深300ETF联接
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加鑫鼎盛为销 售机构、参加鑫鼎盛申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与厦门市鑫鼎盛控股有限公司(以 下简称“鑫鼎盛”)签署的基金销售服务协议,自 2015 年 8 月 5 日起,本公司将增加鑫鼎盛 为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经 本公司与鑫鼎盛协商一致,本公司旗下部分开放式基金参加鑫鼎盛申购与定期定额投资费率 优惠活动。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金及业务范围 投资者可通过鑫鼎盛办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办 理方式以鑫鼎盛的规定为准。 是否参 编 基金 申购、赎 定期定 转换 基金名称 加费率 号 代码 回业务 额投资 业务 优惠 1 000009 易方达天天理财货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加 2 000010 易方达天天理财货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加 3 000032 易方达信用债债券型基金 A 开通 开通 开通 参加 4 000033 易方达信用债债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加 易方达纯债 1 年定期开放债券型 5 000111 开通 不开通 开通 参加 基金 A 易方达纯债 1 年定期开放债券型 6 000112 开通 不开通 开通 不参加 基金 C 易方达高等级信用债债券型基金 7 000147 开通 开通 开通 参加 A 易方达高等级信用债债券型基金 8 000148 开通 开通 开通 不参加 C 易方达投资级信用债债券型基金 9 000205 开通 开通 开通 参加 A 易方达投资级信用债债券型基金 10 000206 开通 开通 开通 不参加 C 易方达恒久添利 1 年定期开放债 11 000265 不开通 不开通 不开通 不参加 券型基金 A 易方达恒久添利 1 年定期开放债 12 000266 不开通 不开通 不开通 不参加 券型基金 C 易方达新兴成长灵活配置混合型 13 000404 开通 开通 开通 参加 基金 14 000603 易方达创新驱动灵活配置混合型 开通 开通 开通 参加 基金 15 000647 易方达财富快线货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加 16 000648 易方达财富快线货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加 17 000704 易方达天天增利货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加 18 000705 易方达天天增利货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加 19 000789 易方达龙宝货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加 20 000790 易方达龙宝货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加 易方达沪深 300 非银行金融交易 21 000950 开通 开通 开通 参加 型开放式指数基金联接基金 易方达新经济灵活配置混合型基 22 001018 开通 开通 开通 参加 金 23 001076 易方达改革红利混合型基金 开通 开通 开通 参加 易方达新常态灵活配置混合型基 24 001184 开通 开通 开通 参加 金 易方达新丝路灵活配置混合型基 25 001373 开通 开通 开通 参加 金 26 001433 易方达瑞景灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加 27 001475 易方达国防军工混合型基金 开通 开通 开通 参加 28 110001 易方达平稳增长混合型基金 开通 开通 开通 参加 29 110002 易方达策略成长混合型基金 开通 开通 开通 参加 30 110003 易方达 50 指数基金 开通 开通 开通 参加 31 110005 易方达积极成长混合型基金 开通 开通 开通 参加 32 110006 易方达货币市场基金 A 开通 开通 开通 不参加 33 110007 易方达稳健收益债券型基金 A 开通 开通 开通 不参加 34 110008 易方达稳健收益债券型基金 B 开通 开通 开通 参加 35 110009 易方达价值精选混合型基金 开通 开通 开通 参加 36 110010 易方达价值成长混合型基金 开通 开通 开通 参加 37 110011 易方达中小盘混合型基金 开通 开通 开通 参加 38 110012 易方达科汇灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加 39 110013 易方达科翔混合型基金 开通 开通 开通 参加 40 110015 易方达行业领先企业混合型基金 开通 开通 开通 参加 41 110016 易方达货币市场基金 B 开通 不开通 开通 不参加 42 110017 易方达增强回报债券型基金 A 开通 开通 开通 参加 43 110018 易方达增强回报债券型基金 B 开通 开通 开通 不参加 易方达深证 100 交易型开放式指 44 110019 开通 开通 开通 参加 数基金联接基金 易方达沪深 300 交易型开放式指 45 110020 开通 开通 开通 参加 数发起式基金联接基金 易方达上证中盘交易型开放式指 46 110021 开通 开通 开通 参加 数基金联接基金 47 110022 易方达消费行业股票型基金 开通 开通 开通 参加 48 110023 易方达医疗保健行业混合型基金 开通 开通 开通 参加 49 110025 易方达资源行业混合型基金 开通 开通 开通 参加 易方达创业板交易型开放式指数 50 110026 开通 开通 开通 参加 基金联接基金 51 110027 易方达安心回报债券型基金 A 开通 开通 开通 参加 52 110028 易方达安心回报债券型基金 B 开通 开通 开通 不参加 53 110029 易方达科讯混合型基金 开通 开通 开通 参加 54 110030 易方达沪深 300 量化增强基金 开通 开通 开通 参加 55 110035 易方达双债增强债券型基金 A 开通 开通 开通 参加 56 110036 易方达双债增强债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加 57 110037 易方达纯债债券型基金 A 开通 开通 开通 参加 58 110038 易方达纯债债券型基金 C 开通 开通 开通 不参加 59 112002 易方达策略成长二号混合型基金 开通 开通 开通 参加 特别提示:1. 2015 年 8 月 1 日至 2015 年 8 月 14 日为易方达纯债 1 年定期开放债券型 基金开放运作期,该基金开放申购、赎回及转换业务;2.易方达恒久添利 1 年定期开放债券 型基金处于封闭期,该基金开放申购、赎回等业务的具体时间详见相关公告。 二、 关于本公司在鑫鼎盛推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下 部分开放式基金参加鑫鼎盛申购与定期定额投资费率优惠活动 1. 关于本公司在鑫鼎盛推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务 定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣 款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成 扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下: (1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。 (2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过鑫鼎盛办理定期定额投资业务,起点金额 为 100 元。鑫鼎盛将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与 基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以鑫鼎 盛的具体规定为准。具体扣款方式以鑫鼎盛的相关业务规则为准。 (3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份 额,申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。 (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按 相同的原则确认。 (5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循鑫鼎盛的有关规定。 2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加鑫鼎盛申购与定期定额投资费率优惠活动 费率优惠活动自 2015 年 8 月 5 日起开展,暂不设截止日期。若有变动,本公司或鑫鼎 盛将另行公告。 活动期间,投资者通过鑫鼎盛申购或定期定额投资上述适用基金,享有如下优惠:原申 购费率(含分级费率)高于 0.6%的,基金申购费率按 4 折优惠,即实收申购费率=原申购 费率×0.4,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于 0.6%或等于 0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。 三、 重要提示 1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参 与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以鑫鼎盛的规定为准。 投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法 律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资 手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过鑫鼎盛办理定 期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。 2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金 是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后鑫鼎盛依据法律法规及 基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期 定额投资起点金额的前提下,以鑫鼎盛最新规定为准。 3. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的 条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由 同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用 请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。 4. 根据相关公告,自 2014 年 6 月 3 日起,易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂 停 A 类份额所有销售机构的申购、涉及 A 类份额作为转入方的基金转换及定期定额申购业务, 对于机构客户在全部非直销销售机构提交的 B 类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基 金有权确认失败。相关业务规定如有变化以本公司最新公告为准。 5.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1. 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 法定代表人:陈洪生 联系人:李智磊 电话:0592-3122716 传真:0592-3122701 客户服务电话:0592-3122716 公司网站:www.xds.com.cn 基金销售网站:www.dkhs.com.cn 2. 易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的 基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015 年 8 月 5 日